资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.4 | 10.6 | 15.7 | 19.0 | 21.8 | |
| 应收款项（%） | 31.2 | 30.0 | 29.0 | 28.8 | 29.4 | |
| 存货（%） | 15.4 | 14.6 | 14.1 | 13.0 | 12.4 | |
| 其他流动资产（%） | 13.3 | 8.7 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 70.6 | 64.3 | 59.9 | 61.4 | 64.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 29.4 | 35.7 | 40.1 | 38.6 | 35.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 19.1 | 20.4 | 19.9 | 20.8 | 19.5 | |
| 流动负债（%） | 22.5 | 25.2 | 24.0 | 25.1 | 22.5 | |
| 非流动负债（%） | 4.6 | 4.6 | 6.0 | 5.0 | 4.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 72.8 | 70.2 | 70.0 | -- | 73.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.2 | 6.4 | 6.7 | 5.6 | 5.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.6 | 8.8 | 9.6 | 8.1 | 7.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.7 | 9.0 | 9.2 | 8.0 | 7.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 51.7 | 53.4 | 66.1 | 61.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 26.7 | 21.0 | 21.8 | 22.3 | 22.0 | |
| 营业利润率（%) | 10.5 | 9.0 | 10.5 | 9.3 | 8.8 | |
| 营业费用率（%） | 16.4 | 12.4 | 12.0 | 12.2 | 12.6 | |
| 净利率（%) | 9.5 | 8.3 | 9.8 | 8.5 | 8.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.5 | 5.3 | 5.3 | 5.5 | 6.0 | |
| 完整生意周期（天） | 260.3 | 238.7 | 253.2 | 253.4 | 242.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 155.7 | 147.2 | 156.2 | 158.2 | 155.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.5 | 4.0 | 3.8 | 3.8 | 4.2 | |
| 存货周转天数（天） | 104.6 | 91.5 | 97.0 | 95.2 | 87.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 118.0 | 120.9 | 136.1 | 143.4 | 132.0 | |
| 缺钱天数（天） | 142.4 | 117.9 | 117.1 | 110.0 | 110.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 5.9 | 21.7 | 5.9 | 5.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 41.7 | 3.5 | 24.1 | -7.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 12.4 | 17.8 | 11.1 | 5.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 244.8 | 197.1 | 190.5 | 193.0 | 230.2 | |
| 流动比率（%） | 313.4 | 255.1 | 249.0 | 244.9 | 285.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 67.0 | 38.5 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 27.2 | 29.8 | 30.0 | 30.0 | 26.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 473.1 | 516.3 | 564.7 | 609.3 | 627.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 42.2 | 34.0 | 32.1 | 47.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 92.6 | 122.4 | 150.6 | 171.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 10.7 | 8.2 | 7.0 | 12.6 | -- |
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