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鸿远电子现金流表

6.88亿

营业现金流

-4.24亿

投资现金流

-3.69亿

融资现金流

现金流表详细项

鸿远电子现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.76 亿 8.27 亿 10.96 亿 12.84 亿 14.75 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.53 亿 5.33 亿 3.57 亿 4.63 亿 6.88 亿
现金流入 13.01 亿 22.8 亿 23.99 亿 23.4 亿 21.44 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 12.74 亿 22.38 亿 23.47 亿 23.02 亿 21.06 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.21 亿 0.29 亿 0.37 亿 0.34 亿 0.27 亿
现金流出 11.48 亿 17.47 亿 20.42 亿 18.77 亿 14.56 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 7.02 亿 10.82 亿 13.21 亿 12.47 亿 8.89 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.77 亿 2.62 亿 3.19 亿 3.35 亿 3.49 亿
-支付的各项税费 2.0 亿 3.02 亿 3.05 亿 1.62 亿 0.96 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.68 亿 1.01 亿 0.96 亿 1.33 亿 1.23 亿
投资活动产生的现金流量净额 3.65 亿 -3.45 亿 -2.66 亿 -1.96 亿 -4.24 亿
现金流入 16.09 亿 1.94 亿 9.36 亿 4.63 亿 19.22 亿
+收回投资收到的现金 16.0 亿 1.9 亿 9.3 亿 4.59 亿 19.14 亿
+取得投资收益收到的现金 872.91 万 147.76 万 610.3 万 382.13 万 714.36 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 3.4 万 272.7 万 0.0 元 50.75 万 46.95 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 12.44 亿 5.39 亿 12.02 亿 6.59 亿 23.46 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.64 亿 2.27 亿 2.29 亿 0.9 亿 0.94 亿
-投资支付的现金 10.8 亿 3.12 亿 9.73 亿 5.69 亿 22.34 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.19 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.33 亿 0.81 亿 0.97 亿 -0.77 亿 -3.69 亿
现金流入 1.42 亿 3.63 亿 5.89 亿 6.53 亿 4.11 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.57 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.42 亿 3.06 亿 5.89 亿 6.37 亿 4.15 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 2,030.0 元 0.0 元 15.57 万 0.17 亿 -312.5 万
现金流出 1.09 亿 2.82 亿 4.93 亿 7.3 亿 7.81 亿
-偿还债务所支付的现金 1.04 亿 1.47 亿 3.12 亿 6.03 亿 6.5 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 531.59 万 0.94 亿 1.06 亿 1.01 亿 0.92 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.41 亿 0.75 亿 0.26 亿 0.39 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -7,232.0 元 -2.93 万 16.24 万 3.27 万 -4.81 万
现金及现金等价物净增加额 5.51 亿 2.69 亿 1.89 亿 1.91 亿 -1.05 亿
期末现金及现金等价物余额 8.27 亿 10.96 亿 12.84 亿 14.75 亿 13.7 亿


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