鸿远电子现金流表
4.87亿
营业现金流
-3.59亿
投资现金流
-0.17亿
融资现金流
现金流表详细项
| 鸿远电子现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 8.27 亿 | 10.96 亿 | 12.84 亿 | 14.75 亿 | 10.11 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5.33 亿 | 3.57 亿 | 4.63 亿 | 4.59 亿 | 4.87 亿 |
| 现金流入 | 22.8 亿 | 23.99 亿 | 23.4 亿 | 18.15 亿 | 18.0 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 22.38 亿 | 23.47 亿 | 23.02 亿 | 17.8 亿 | 17.76 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.29 亿 | 0.37 亿 | 0.34 亿 | 0.26 亿 | 0.21 亿 |
| 现金流出 | 17.47 亿 | 20.42 亿 | 18.77 亿 | 13.56 亿 | 13.12 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.82 亿 | 13.21 亿 | 12.47 亿 | 7.87 亿 | 6.75 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.62 亿 | 3.19 亿 | 3.35 亿 | 3.55 亿 | 3.55 亿 |
| -支付的各项税费 | 3.02 亿 | 3.05 亿 | 1.62 亿 | 0.96 亿 | 1.55 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.01 亿 | 0.96 亿 | 1.33 亿 | 1.18 亿 | 1.27 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.45 亿 | -2.66 亿 | -1.96 亿 | -4.85 亿 | -3.59 亿 |
| 现金流入 | 1.94 亿 | 9.36 亿 | 4.63 亿 | 27.2 亿 | 36.43 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 1.9 亿 | 9.3 亿 | 4.59 亿 | 26.97 亿 | 36.15 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 147.76 万 | 610.3 万 | 382.13 万 | 0.22 亿 | 0.26 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 272.7 万 | 0.0 元 | 50.75 万 | 148.2 万 | 129.27 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 5.39 亿 | 12.02 亿 | 6.59 亿 | 32.05 亿 | 40.02 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.27 亿 | 2.29 亿 | 0.9 亿 | 0.99 亿 | 1.01 亿 |
| -投资支付的现金 | 3.12 亿 | 9.73 亿 | 5.69 亿 | 30.88 亿 | 39.0 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.19 亿 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.81 亿 | 0.97 亿 | -0.77 亿 | -4.37 亿 | -0.17 亿 |
| 现金流入 | 3.63 亿 | 5.89 亿 | 6.53 亿 | 3.79 亿 | 3.51 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.57 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 370.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 370.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.82 亿 | 4.93 亿 | 7.3 亿 | 8.17 亿 | 3.68 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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