资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 28.4 | 27.1 | 31.9 | 32.4 | 32.1 | |
| 应收款项（%） | 40.5 | 39.9 | 31.5 | 29.2 | 31.7 | |
| 存货（%） | 9.6 | 12.6 | 15.3 | 15.6 | 14.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 84.3 | 83.3 | 82.3 | 80.2 | 80.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | |
| 非流动资产（%） | 15.7 | 16.7 | 17.7 | 19.8 | 19.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.4 | 10.9 | 7.4 | 8.1 | 10.1 | |
| 流动负债（%） | 22.9 | 24.1 | 20.4 | 14.6 | 16.8 | |
| 非流动负债（%） | 0.6 | 0.7 | 1.0 | 2.4 | 2.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 76.5 | 75.2 | -- | 83.0 | 80.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 22.1 | 16.6 | 5.1 | 3.0 | 4.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 28.0 | 22.0 | 6.7 | 3.7 | 5.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 26.4 | 19.8 | 5.8 | 3.2 | 4.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 416.4 | 402.1 | 133.6 | 75.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 3.6 | 3.5 | 1.2 | 0.7 | 1.0 | |
| 毛利率（%) | 51.5 | 50.1 | 40.5 | 34.3 | 39.1 | |
| 营业利润率（%) | 40.2 | 37.4 | 18.6 | 11.8 | 15.2 | |
| 营业费用率（%） | 10.8 | 11.3 | 19.2 | 22.0 | 21.2 | |
| 净利率（%) | 34.4 | 32.1 | 16.1 | 10.3 | 13.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.2 | 5.5 | 3.2 | 2.7 | 3.2 | |
| 完整生意周期（天） | 341.7 | 442.4 | 686.5 | 686.9 | 659.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.5 | 1.3 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 243.2 | 283.5 | 414.8 | 387.4 | 378.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.7 | 2.3 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | |
| 存货周转天数（天） | 98.6 | 159.0 | 271.7 | 299.5 | 281.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 125.2 | 157.8 | 178.5 | 149.9 | 170.0 | |
| 缺钱天数（天） | 216.6 | 284.7 | 507.9 | 537.0 | 489.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 41.4 | 4.1 | -33.0 | -11.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 68.4 | -3.2 | -66.6 | -43.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 27.9 | 21.4 | 4.0 | 1.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 326.3 | 293.1 | 329.1 | 443.1 | 398.4 | |
| 流动比率（%） | 368.2 | 345.2 | 404.1 | 550.2 | 481.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 109.0 | 183.8 | 89.2 | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 23.5 | 24.8 | 21.4 | 17.0 | 19.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 617.7 | 700.7 | 703.4 | 667.3 | 679.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 53.8 | 27.7 | 42.8 | 61.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 112.0 | 87.1 | 94.3 | 110.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 7.5 | -3.3 | -6.3 | -8.2 | -- |
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