资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 28.0 | 28.4 | 27.1 | 31.9 | 28.0 | |
| 应收款项（%） | 45.8 | 40.5 | 39.9 | 31.5 | 32.9 | |
| 存货（%） | 6.8 | 9.6 | 12.6 | 15.3 | 16.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 85.2 | 84.3 | 83.3 | 82.3 | 80.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | |
| 非流动资产（%） | 14.8 | 15.7 | 16.7 | 17.7 | 19.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.6 | 11.4 | 10.9 | 7.4 | 6.6 | |
| 流动负债（%） | 17.3 | 22.9 | 24.1 | 20.4 | 13.9 | |
| 非流动负债（%） | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 1.0 | 2.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 81.9 | 76.5 | 75.2 | -- | 84.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 17.6 | 22.1 | 16.6 | 5.1 | 3.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 20.8 | 28.0 | 22.0 | 6.7 | 3.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 19.6 | 26.4 | 19.8 | 5.8 | 3.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 289.1 | 416.4 | 402.1 | 133.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.1 | 3.6 | 3.5 | 1.2 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 46.7 | 51.5 | 50.1 | 40.5 | 34.5 | |
| 营业利润率（%) | 33.7 | 40.2 | 37.4 | 18.6 | 11.5 | |
| 营业费用率（%） | 10.8 | 10.8 | 11.3 | 19.2 | 22.1 | |
| 净利率（%) | 28.6 | 34.4 | 32.1 | 16.1 | 10.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 9.4 | 7.2 | 5.5 | 3.2 | 2.9 | |
| 完整生意周期（天） | 340.5 | 341.7 | 442.4 | 686.5 | 754.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 0.9 | 0.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 256.7 | 243.2 | 283.5 | 414.8 | 443.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.4 | 3.7 | 2.3 | 1.3 | 1.2 | |
| 存货周转天数（天） | 83.8 | 98.6 | 159.0 | 271.7 | 311.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 81.1 | 125.2 | 157.8 | 178.5 | 131.5 | |
| 缺钱天数（天） | 259.4 | 216.6 | 284.7 | 507.9 | 622.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 61.2 | 41.4 | 4.1 | -33.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 72.3 | 68.4 | -3.2 | -66.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 24.4 | 27.9 | 21.4 | 4.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 453.6 | 326.3 | 293.1 | 329.1 | 460.1 | |
| 流动比率（%） | 492.9 | 368.2 | 345.2 | 404.1 | 577.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | 109.0 | 183.8 | 89.2 | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 18.1 | 23.5 | 24.8 | 21.4 | 16.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 747.6 | 617.7 | 700.7 | 703.4 | 702.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 28.0 | 53.8 | 27.7 | 42.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 81.0 | 112.0 | 87.1 | 94.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 1.7 | 7.5 | -3.3 | -6.3 | -- |
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