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海鸥股份现金流表

2.6亿

营业现金流

-0.11亿

投资现金流

-1.24亿

融资现金流

现金流表详细项

海鸥股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.63 亿 2.06 亿 1.55 亿 1.5 亿 4.01 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.25 亿 -0.25 亿 -0.31 亿 1.97 亿 2.6 亿
现金流入 7.96 亿 9.72 亿 11.48 亿 14.97 亿 13.43 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 7.29 亿 8.95 亿 10.81 亿 13.96 亿 13.03 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.59 亿 0.75 亿 0.65 亿 0.98 亿 0.37 亿
现金流出 7.7 亿 9.96 亿 11.79 亿 12.99 亿 10.82 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.5 亿 5.97 亿 7.44 亿 8.04 亿 5.57 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.01 亿 1.19 亿 1.37 亿 1.37 亿 1.44 亿
-支付的各项税费 0.44 亿 0.42 亿 0.62 亿 0.65 亿 0.6 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.75 亿 2.39 亿 2.36 亿 2.93 亿 3.21 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.85 亿 -0.5 亿 -0.11 亿 816.28 万 -0.11 亿
现金流入 0.22 亿 15.72 万 0.11 亿 0.21 亿 0.23 亿
+收回投资收到的现金 74.68 万 0.0 元 17.96 万 291.38 万 148.97 万
+取得投资收益收到的现金 2.43 万 5.9 万 37.92 万 217.02 万 132.53 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.21 亿 9.81 万 0.1 亿 0.15 亿 0.2 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.07 亿 0.5 亿 0.22 亿 0.12 亿 0.34 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.65 亿 0.37 亿 0.18 亿 0.12 亿 0.27 亿
-投资支付的现金 0.25 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.16 亿 0.13 亿 362.77 万 0.0 元 742.3 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 1.05 亿 0.28 亿 0.31 亿 0.44 亿 -1.24 亿
现金流入 5.04 亿 3.43 亿 5.84 亿 5.05 亿 7.86 亿
+吸收投资收到的现金 1.49 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.55 亿 3.43 亿 5.84 亿 5.05 亿 7.86 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 3.99 亿 3.15 亿 5.52 亿 4.61 亿 9.1 亿
-偿还债务所支付的现金 3.68 亿 2.71 亿 5.03 亿 4.09 亿 8.45 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.32 亿 0.4 亿 0.46 亿 0.47 亿 0.61 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 382.59 万 421.95 万 508.26 万 418.4 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -212.86 万 -375.44 万 494.07 万 235.8 万 -0.12 亿
现金及现金等价物净增加额 0.43 亿 -0.51 亿 -576.22 万 2.52 亿 1.13 亿
期末现金及现金等价物余额 2.06 亿 1.55 亿 1.5 亿 4.01 亿 5.14 亿


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