资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.0 | 11.3 | 9.1 | 16.5 | 19.0 | |
| 应收款项（%） | 21.4 | 20.9 | 21.2 | 21.2 | 19.1 | |
| 存货（%） | 31.3 | 38.2 | 38.6 | 36.4 | 40.0 | |
| 其他流动资产（%） | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.1 | 1.0 | |
| 流动资产（%） | 76.6 | 79.0 | 81.2 | 84.9 | 85.3 | |
| 商誉（%） | 3.1 | 2.7 | 2.5 | 2.0 | 8.0 | |
| 非流动资产（%） | 23.4 | 21.0 | 18.8 | 15.1 | 14.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 15.6 | 19.1 | 16.2 | 14.0 | 13.7 | |
| 流动负债（%） | 52.9 | 57.8 | 58.5 | 65.2 | 68.5 | |
| 非流动负债（%） | 6.0 | 4.3 | 5.4 | 3.6 | 1.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 41.1 | 37.9 | 36.2 | -- | 30.0 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.9 | 3.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.7 | 2.6 | 3.1 | 3.0 | 2.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.0 | 6.1 | 8.1 | 8.8 | 9.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.9 | 5.6 | 6.9 | 7.2 | 6.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 60.3 | 65.6 | 88.3 | 82.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 31.5 | 28.3 | 27.1 | 28.7 | 26.1 | |
| 营业利润率（%) | 7.4 | 6.5 | 7.4 | 8.2 | 7.5 | |
| 营业费用率（%） | 23.2 | 21.0 | 19.9 | 21.3 | 18.5 | |
| 净利率（%) | 6.0 | 5.1 | 5.8 | 6.5 | 5.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.3 | 3.9 | 4.4 | 4.7 | 5.7 | |
| 完整生意周期（天） | 530.6 | 506.5 | 498.1 | 574.9 | 578.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 2.2 | 2.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 170.3 | 153.4 | 142.4 | 165.3 | 147.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | |
| 存货周转天数（天） | 360.3 | 353.1 | 355.8 | 409.5 | 431.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 187.1 | 176.2 | 162.6 | 164.2 | 152.8 | |
| 缺钱天数（天） | 343.5 | 330.3 | 335.6 | 410.6 | 425.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 36.5 | 35.4 | 19.9 | 2.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -2.6 | 18.7 | 37.1 | 12.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 24.9 | 3.0 | 6.4 | 6.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 85.7 | 70.7 | 72.8 | 74.4 | 66.1 | |
| 流动比率（%） | 144.8 | 136.7 | 138.8 | 130.2 | 124.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 6.1 | 9.6 | 9.8 | 18.6 | 7.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 58.9 | 62.1 | 63.8 | 68.9 | 70.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 319.2 | 314.3 | 363.5 | 375.7 | 362.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2.2 | -1.8 | -2.0 | 9.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 13.6 | 1.4 | -6.0 | 13.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -37.5 | -33.9 | -53.2 | -23.2 | -- |
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