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金帝股份现金流表

-1.32亿

营业现金流

-5.84亿

投资现金流

-1.11亿

融资现金流

现金流表详细项

金帝股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.57 亿 0.68 亿 1.68 亿 0.78 亿 5.05 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.68 亿 0.45 亿 0.58 亿 1.01 亿 -1.32 亿
现金流入 5.33 亿 8.88 亿 9.64 亿 9.89 亿 9.38 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.99 亿 8.65 亿 9.22 亿 9.28 亿 9.03 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.28 亿 0.15 亿 0.2 亿 0.5 亿 0.21 亿
现金流出 4.65 亿 8.43 亿 9.06 亿 8.88 亿 10.7 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.36 亿 5.06 亿 5.15 亿 4.78 亿 6.33 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.39 亿 2.02 亿 2.68 亿 2.83 亿 3.25 亿
-支付的各项税费 0.4 亿 0.66 亿 0.79 亿 0.76 亿 0.56 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.5 亿 0.69 亿 0.44 亿 0.51 亿 0.56 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.41 亿 -1.29 亿 -2.08 亿 -5.75 亿 -5.84 亿
现金流入 5.29 亿 2.57 亿 1.27 亿 3.04 亿 12.11 亿
+收回投资收到的现金 5.25 亿 2.56 亿 1.25 亿 3.01 亿 12.05 亿
+取得投资收益收到的现金 107.82 万 35.04 万 52.96 万 44.66 万 774.88 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 358.1 万 83.67 万 120.39 万 253.67 万 129.15 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -259.64 万
现金流出 5.71 亿 3.86 亿 3.34 亿 8.79 亿 17.96 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.8 亿 1.54 亿 2.09 亿 1.26 亿 2.77 亿
-投资支付的现金 4.91 亿 2.32 亿 1.25 亿 7.49 亿 15.22 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 345.0 万 -329.95 万
筹资活动产生的现金流量净额 -0.15 亿 1.86 亿 0.56 亿 8.99 亿 -1.11 亿
现金流入 3.64 亿 5.6 亿 3.14 亿 15.26 亿 3.11 亿
+吸收投资收到的现金 0.32 亿 2.15 亿 0.0 元 11.17 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.38 亿 3.34 亿 3.14 亿 4.09 亿 3.11 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.94 亿 0.1 亿 0.0 元 7.5 万 45.29 万
现金流出 3.79 亿 3.73 亿 2.59 亿 6.26 亿 4.23 亿
-偿还债务所支付的现金 1.38 亿 3.22 亿 1.89 亿 5.67 亿 3.76 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.11 亿 0.13 亿 0.48 亿 0.12 亿 0.48 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 2.3 亿 0.38 亿 0.22 亿 0.48 亿 -123.63 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -63.23 万 -129.67 万 347.4 万 95.56 万 -232.9 万
现金及现金等价物净增加额 0.11 亿 1.0 亿 -0.9 亿 4.27 亿 -8.3 亿
期末现金及现金等价物余额 0.68 亿 1.68 亿 0.78 亿 5.05 亿 -3.25 亿


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