资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||
| 现金与约当现金（%） | 35.4 | 15.5 | 6.8 | |
| 应收款项（%） | 14.5 | 20.7 | 20.8 | |
| 存货（%） | 11.7 | 13.0 | 13.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 1.4 | 2.4 | |
| 流动资产（%） | 64.3 | 52.7 | 46.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 35.7 | 47.3 | 53.1 | |
| 负债 | ||||
| 应付款项（%） | 9.3 | 12.4 | 11.1 | |
| 流动负债（%） | 16.8 | 26.3 | 34.9 | |
| 非流动负债（%） | 10.0 | 8.3 | 6.6 | |
| 权益 | ||||
| 股东权益（%） | -- | 65.4 | 58.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.5 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.7 | 3.1 | 3.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.7 | 4.6 | 5.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.0 | 4.0 | 4.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 80.1 | 48.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.5 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 33.1 | 28.6 | 28.0 | |
| 营业利润率（%) | 13.5 | 7.9 | 8.0 | |
| 营业费用率（%） | 20.1 | 19.4 | 18.1 | |
| 净利率（%) | 12.0 | 7.2 | 7.2 | |
| 运营能力 | ||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |
| 完整生意周期（天） | 283.7 | 294.3 | 290.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.7 | 2.5 | 2.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 133.0 | 148.8 | 147.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.4 | 2.5 | 2.5 | |
| 存货周转天数（天） | 150.7 | 145.5 | 143.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 134.8 | 128.0 | 124.2 | |
| 缺钱天数（天） | 148.9 | 166.3 | 166.3 | |
| 成长能力 | ||||
| 营收增长率（%） | 3.6 | 19.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 16.6 | -30.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 135.6 | 0.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||
| 速动比率（%) | 312.8 | 151.0 | 96.1 | |
| 流动比率（%） | 382.7 | 200.4 | 134.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 26.1 | 16.8 | 25.0 | |
| 财务结构 | ||||
| 负债占资产比率（%） | 26.8 | 34.6 | 41.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 295.2 | 203.3 | 175.1 | |
| 现金能力 | ||||
| 现金流量比率（%） | 20.6 | -18.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 46.5 | 7.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -21.6 | -16.8 | -- |
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