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天元智能现金流表

-1.03亿

营业现金流

-2.64亿

投资现金流

4.39亿

融资现金流

现金流表详细项

天元智能现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.86 亿 2.6 亿 1.96 亿 2.82 亿 4.01 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.28 亿 795.66 万 1.16 亿 0.55 亿 -1.03 亿
现金流入 10.24 亿 12.88 亿 8.53 亿 8.23 亿 7.78 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 8.23 亿 9.47 亿 6.52 亿 6.78 亿 6.45 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.01 亿 3.41 亿 2.01 亿 1.45 亿 1.33 亿
现金流出 8.96 亿 12.8 亿 7.38 亿 7.68 亿 8.81 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 5.02 亿 8.29 亿 4.72 亿 5.05 亿 5.09 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.6 亿 0.75 亿 0.73 亿 0.72 亿 0.72 亿
-支付的各项税费 0.45 亿 0.4 亿 0.39 亿 0.41 亿 0.26 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.89 亿 3.36 亿 1.54 亿 1.51 亿 2.75 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.17 亿 -0.39 亿 -0.25 亿 -3.38 亿 -2.64 亿
现金流入 0.4 亿 0.85 亿 0.66 亿 1.55 亿 10.09 亿
+收回投资收到的现金 322.43 万 0.84 亿 0.63 亿 1.52 亿 10.04 亿
+取得投资收益收到的现金 34.01 万 60.67 万 298.04 万 92.02 万 519.38 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 62.74 万 93.46 万 5.14 万 0.0 元 5.6 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.36 亿 0.0 元 0.0 元 174.42 万 0.0 元
现金流出 0.23 亿 1.25 亿 0.91 亿 4.93 亿 12.72 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.23 亿 0.44 亿 0.33 亿 856.99 万 0.28 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.8 亿 0.56 亿 4.85 亿 12.44 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 174.42 万 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.71 亿 -0.33 亿 -551.11 万 4.62 亿 4.39 亿
现金流入 1,000.0 万 1,000.0 万 500.0 万 4.8 亿 4.84 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 4.8 亿 4.84 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1,000.0 万 1,000.0 万 500.0 万 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.81 亿 0.43 亿 0.11 亿 0.18 亿 0.45 亿
-偿还债务所支付的现金 0.3 亿 1,000.0 万 1,000.0 万 500.0 万 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.49 亿 0.33 亿 51.11 万 21.13 万 0.21 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 200.3 万 0.0 元 0.0 元 0.13 亿 0.23 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.74 亿 -0.64 亿 0.85 亿 1.78 亿 0.73 亿
期末现金及现金等价物余额 2.6 亿 1.96 亿 2.82 亿 4.6 亿 4.73 亿


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