资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||
| 现金与约当现金（%） | 58.8 | 57.4 | 54.8 | |
| 应收款项（%） | 14.4 | 13.4 | 16.0 | |
| 存货（%） | 10.7 | 12.4 | 11.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.8 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 87.7 | 86.7 | 84.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 12.3 | 13.3 | 15.5 | |
| 负债 | ||||
| 应付款项（%） | 29.7 | 30.3 | 25.1 | |
| 流动负债（%） | 39.2 | 38.0 | 31.3 | |
| 非流动负债（%） | 0.7 | 0.4 | 0.4 | |
| 权益 | ||||
| 股东权益（%） | -- | 61.6 | 68.3 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 1.6 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.0 | 2.7 | 2.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.0 | 4.5 | 3.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.4 | 3.8 | 3.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 37.8 | 21.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 16.8 | 14.9 | 16.4 | |
| 营业利润率（%) | 8.5 | 6.6 | 6.3 | |
| 营业费用率（%） | 7.5 | 8.4 | 10.9 | |
| 净利率（%) | 7.3 | 6.0 | 5.6 | |
| 运营能力 | ||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.5 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 9.9 | 8.1 | 7.6 | |
| 完整生意周期（天） | 178.7 | 222.2 | 240.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.3 | 3.2 | 2.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 85.8 | 112.6 | 144.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.9 | 3.3 | 3.8 | |
| 存货周转天数（天） | 92.9 | 109.7 | 96.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 215.7 | 285.0 | 246.3 | |
| 缺钱天数（天） | -37.0 | -62.7 | -5.6 | |
| 成长能力 | ||||
| 营收增长率（%） | -16.5 | -21.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -11.0 | -39.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 148.7 | 2.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||
| 速动比率（%) | 196.3 | 195.5 | 234.2 | |
| 流动比率（%） | 223.5 | 228.1 | 269.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||
| 负债占资产比率（%） | 39.9 | 38.4 | 31.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1157.1 | 1020.1 | 1098.0 | |
| 现金能力 | ||||
| 现金流量比率（%） | 9.7 | 16.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 290.3 | 886.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 4.2 | 5.2 | -- |
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