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银都股份现金流表

6.62亿

营业现金流

-2.76亿

投资现金流

-3.57亿

融资现金流

现金流表详细项

银都股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.63 亿 2.96 亿 3.29 亿 8.7 亿 13.92 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.8 亿 0.83 亿 5.8 亿 8.29 亿 6.62 亿
现金流入 17.78 亿 26.92 亿 29.05 亿 28.99 亿 29.17 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 16.89 亿 25.18 亿 27.47 亿 27.49 亿 26.98 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.22 亿 0.2 亿 0.41 亿 0.47 亿 0.8 亿
现金流出 14.98 亿 26.09 亿 23.25 亿 20.71 亿 22.54 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 9.89 亿 19.88 亿 16.28 亿 13.12 亿 14.44 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.54 亿 3.49 亿 3.74 亿 4.05 亿 4.48 亿
-支付的各项税费 0.91 亿 1.1 亿 1.4 亿 1.26 亿 1.64 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.63 亿 1.63 亿 1.83 亿 2.28 亿 1.98 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.21 亿 3.77 亿 3.96 亿 -0.55 亿 -2.76 亿
现金流入 13.29 亿 20.06 亿 7.07 亿 1.83 亿 0.71 亿
+收回投资收到的现金 12.78 亿 19.75 亿 6.9 亿 1.73 亿 500.7 万
+取得投资收益收到的现金 0.51 亿 0.3 亿 994.03 万 120.58 万 0.16 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 55.58 万 58.12 万 60.22 万 92.61 万 38.0 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 3.22 万 53.4 万 628.42 万 784.63 万 0.5 亿
现金流出 15.51 亿 16.29 亿 3.11 亿 2.38 亿 3.48 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.01 亿 2.06 亿 1.55 亿 2.12 亿 2.93 亿
-投资支付的现金 14.46 亿 14.13 亿 1.5 亿 0.22 亿 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 400.0 万 0.1 亿 640.0 万 415.0 万 0.55 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.14 亿 -4.18 亿 -4.5 亿 -2.78 亿 -3.57 亿
现金流入 3.05 亿 2.77 亿 1.3 亿 2.44 亿 5.44 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 1.02 亿 500.0 万 0.0 元 0.65 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.05 亿 1.75 亿 0.67 亿 0.0 元 2.18 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.58 亿 2.44 亿 2.61 亿
现金流出 3.19 亿 6.95 亿 5.8 亿 5.22 亿 9.01 亿
-偿还债务所支付的现金 2.27 亿 2.41 亿 1.97 亿 0.35 亿 -24.25 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.93 亿 4.24 亿 3.41 亿 2.95 亿 4.22 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 6.81 万 0.3 亿 0.42 亿 1.92 亿 4.79 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.12 亿 -894.04 万 0.15 亿 0.26 亿 -159.7 万
现金及现金等价物净增加额 0.33 亿 0.33 亿 5.41 亿 5.23 亿 0.27 亿
期末现金及现金等价物余额 2.96 亿 3.29 亿 8.7 亿 13.92 亿 14.2 亿


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