资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 21.4 | 29.7 | 36.5 | 30.7 | 34.7 | |
| 应收款项（%） | 6.3 | 5.9 | 4.8 | 5.9 | 8.0 | |
| 存货（%） | 30.1 | 27.1 | 21.9 | 22.4 | 21.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 1.1 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 61.0 | 65.4 | 65.5 | 62.5 | 66.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 39.0 | 34.6 | 34.5 | 37.5 | 33.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.0 | 5.7 | 5.4 | 6.7 | 6.8 | |
| 流动负债（%） | 22.4 | 17.9 | 19.1 | 23.8 | 30.6 | |
| 非流动负债（%） | 9.5 | 8.6 | 7.3 | 10.2 | 8.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 68.2 | 73.5 | -- | 66.0 | 60.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 13.1 | 13.2 | 14.0 | 13.4 | 11.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 18.1 | 18.6 | 19.1 | 19.3 | 18.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 18.1 | 16.6 | 17.2 | 16.8 | 15.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 114.3 | 125.9 | 137.9 | 148.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 0.9 | |
| 毛利率（%) | 39.0 | 37.8 | 43.5 | 43.0 | 40.2 | |
| 营业利润率（%) | 19.3 | 19.9 | 21.9 | 22.8 | 22.3 | |
| 营业费用率（%） | 21.9 | 18.1 | 20.7 | 20.7 | 23.6 | |
| 净利率（%) | 16.8 | 16.9 | 19.3 | 19.7 | 18.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.7 | 4.3 | 3.6 | 3.2 | 2.8 | |
| 完整生意周期（天） | 214.7 | 242.5 | 242.6 | 236.6 | 255.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 13.3 | 12.9 | 13.8 | 12.8 | 8.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 27.5 | 28.4 | 26.5 | 28.6 | 43.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | |
| 存货周转天数（天） | 187.2 | 214.1 | 216.1 | 208.0 | 212.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 63.9 | 54.5 | 48.8 | 56.7 | 70.5 | |
| 缺钱天数（天） | 150.8 | 188.0 | 193.8 | 179.9 | 185.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 52.3 | 8.3 | -0.4 | 3.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 25.6 | 11.6 | 9.7 | 8.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 0.9 | 10.8 | 11.6 | -1.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 137.9 | 213.9 | 228.7 | 168.1 | 146.3 | |
| 流动比率（%） | 272.6 | 365.7 | 343.5 | 262.1 | 217.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 15.9 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 31.8 | 26.5 | 26.4 | 34.0 | 39.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 377.8 | 349.4 | 324.6 | 301.9 | 300.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 11.0 | 94.3 | 113.1 | 63.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 44.1 | 57.3 | 79.6 | 77.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -23.5 | -0.0 | 9.9 | -17.0 | -- |
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