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江瀚新材现金流表

5.73亿

营业现金流

-9.77亿

投资现金流

-4.23亿

融资现金流

现金流表详细项

江瀚新材现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 9.6 亿 4.64 亿 4.4 亿 15.08 亿 18.19 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.34 亿 4.56 亿 13.22 亿 7.15 亿 5.73 亿
现金流入 10.06 亿 17.95 亿 29.87 亿 20.68 亿 18.17 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 9.86 亿 16.87 亿 27.63 亿 19.4 亿 17.42 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.11 亿 0.52 亿 1.48 亿 0.77 亿 0.17 亿
现金流出 6.73 亿 13.39 亿 16.65 亿 13.54 亿 12.43 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.51 亿 10.44 亿 12.17 亿 9.43 亿 8.69 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.19 亿 1.05 亿 1.88 亿 2.21 亿 2.02 亿
-支付的各项税费 0.55 亿 0.44 亿 2.06 亿 1.52 亿 1.32 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.47 亿 1.47 亿 0.55 亿 0.37 亿 0.39 亿
投资活动产生的现金流量净额 431.8 万 -1.4 亿 -4.26 亿 -21.55 亿 -9.77 亿
现金流入 53.16 亿 8.09 亿 5.61 亿 43.45 亿 40.92 亿
+收回投资收到的现金 52.59 亿 7.32 亿 3.5 亿 42.5 亿 40.1 亿
+取得投资收益收到的现金 0.29 亿 759.2 万 118.77 万 0.38 亿 0.53 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 95.54 万 6.57 万 52.66 万 58.27 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.28 亿 0.69 亿 2.1 亿 0.57 亿 0.28 亿
现金流出 53.12 亿 9.5 亿 9.87 亿 65.0 亿 50.69 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.48 亿 1.52 亿 1.44 亿 1.78 亿 2.23 亿
-投资支付的现金 52.59 亿 7.32 亿 3.5 亿 48.5 亿 33.52 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 450.07 万 0.67 亿 4.93 亿 14.72 亿 14.94 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -8.33 亿 -3.27 亿 1.07 亿 17.39 亿 -4.23 亿
现金流入 0.0 元 4.19 亿 3.77 亿 20.99 亿 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 20.99 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 2.28 亿 2.01 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 1.91 亿 1.76 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 8.33 亿 7.45 亿 2.7 亿 3.6 亿 4.23 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 1.7 亿 2.59 亿 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8.3 亿 2.16 亿 225.83 万 3.2 亿 3.73 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 230.0 万 3.6 亿 886.52 万 0.4 亿 0.5 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -128.48 万 -0.12 亿 0.65 亿 0.12 亿 0.22 亿
现金及现金等价物净增加额 -4.96 亿 -0.23 亿 10.68 亿 3.11 亿 -8.05 亿
期末现金及现金等价物余额 4.64 亿 4.4 亿 15.08 亿 18.19 亿 10.14 亿


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