资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 43.1 | 37.8 | 60.5 | 71.0 | 75.0 | |
| 应收款项（%） | 20.1 | 25.7 | 11.4 | 4.5 | 6.4 | |
| 存货（%） | 11.0 | 13.8 | 7.8 | 3.2 | 3.5 | |
| 其他流动资产（%） | 1.4 | 0.8 | 0.3 | 7.8 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 77.4 | 79.8 | 83.2 | 88.4 | 86.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 22.6 | 20.2 | 16.8 | 11.6 | 13.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.2 | 15.9 | 6.6 | 2.8 | 4.2 | |
| 流动负债（%） | 37.6 | 29.9 | 17.2 | 6.7 | 7.9 | |
| 非流动负债（%） | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 0.9 | 0.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 60.6 | 68.6 | 80.9 | -- | 91.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 23.1 | 44.7 | 42.4 | 16.1 | 10.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 30.6 | 68.0 | 55.8 | 18.3 | 10.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 31.2 | 69.5 | 50.8 | 17.0 | 10.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 255.2 | 397.9 | 604.3 | 264.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.6 | 3.4 | 5.2 | 1.8 | 1.5 | |
| 毛利率（%) | 33.9 | 38.0 | 42.7 | 37.6 | 32.4 | |
| 营业利润率（%) | 26.5 | 31.2 | 36.6 | 33.1 | 29.8 | |
| 营业费用率（%） | 9.1 | 7.5 | 4.8 | 4.4 | 7.2 | |
| 净利率（%) | 22.8 | 27.0 | 31.4 | 28.7 | 25.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 1.7 | 1.4 | 0.6 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 10.4 | 15.6 | 12.3 | 6.5 | 4.9 | |
| 完整生意周期（天） | 106.0 | 97.6 | 94.2 | 96.7 | 105.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.3 | 7.0 | 7.9 | 8.0 | 6.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 57.7 | 52.2 | 46.3 | 45.8 | 59.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.6 | 8.0 | 7.6 | 7.2 | 7.9 | |
| 存货周转天数（天） | 48.3 | 45.4 | 48.0 | 50.9 | 45.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 43.5 | 51.7 | 48.6 | 43.3 | 48.1 | |
| 缺钱天数（天） | 62.5 | 45.9 | 45.6 | 53.3 | 57.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -9.5 | 86.0 | 30.6 | -31.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -2.3 | 119.5 | 53.1 | -37.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -50.6 | 99.6 | 78.2 | 100.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 176.6 | 220.5 | 438.0 | 1277.8 | 1057.5 | |
| 流动比率（%） | 205.7 | 266.7 | 483.2 | 1326.5 | 1102.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 46.8 | 47.0 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 39.4 | 31.4 | 19.1 | 7.5 | 8.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 354.5 | 429.9 | 559.9 | 934.5 | 758.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 80.1 | 78.1 | 260.4 | 207.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 205.0 | 150.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -72.3 | -21.1 | 43.1 | 7.4 | -- |
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