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亚光股份现金流表

0.81亿

营业现金流

-1.11亿

投资现金流

-0.6亿

融资现金流

现金流表详细项

亚光股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.29 亿 0.25 亿 0.49 亿 1.57 亿 3.59 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.11 亿 0.75 亿 1.17 亿 -0.11 亿 0.81 亿
现金流入 4.2 亿 5.24 亿 9.02 亿 9.36 亿 7.98 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.63 亿 5.12 亿 8.81 亿 9.03 亿 7.64 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.45 亿 440.24 万 0.11 亿 0.16 亿 0.18 亿
现金流出 3.08 亿 4.49 亿 7.86 亿 9.47 亿 7.17 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.51 亿 2.62 亿 5.33 亿 6.3 亿 4.09 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.72 亿 1.02 亿 1.46 亿 1.65 亿 1.68 亿
-支付的各项税费 0.43 亿 0.5 亿 0.51 亿 1.0 亿 0.75 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.42 亿 0.36 亿 0.56 亿 0.51 亿 0.64 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.14 亿 -0.54 亿 83.33 万 -2.51 亿 -1.11 亿
现金流入 45.66 万 0.18 亿 1.23 亿 0.14 亿 1.75 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -49.52 万
+取得投资收益收到的现金 39.78 万 441.69 万 135.97 万 27.65 万 75.44 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 5.88 万 3,320.0 元 10.76 万 7.94 万 71.83 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 195.71 万 125.0 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.13 亿 1.22 亿 0.12 亿 1.73 亿
现金流出 1.15 亿 0.72 亿 1.23 亿 2.65 亿 2.87 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.77 亿 0.72 亿 0.94 亿 1.18 亿 1.18 亿
-投资支付的现金 0.14 亿 0.0 元 0.0 元 513.0 万 54.1 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.24 亿 0.0 元 0.29 亿 1.42 亿 1.68 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -109.44 万 362.22 万 -964.89 万 4.65 亿 -0.6 亿
现金流入 0.21 亿 768.0 万 0.68 亿 5.51 亿 500.0 万
+吸收投资收到的现金 315.0 万 98.0 万 72.0 万 5.41 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 315.0 万 98.0 万 72.0 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.18 亿 670.0 万 0.67 亿 1,000.0 万 500.0 万
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.22 亿 405.78 万 0.77 亿 0.86 亿 0.65 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.75 亿 0.27 亿 502.45 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.22 亿 103.88 万 53.87 万 0.4 亿 0.5 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 30.0 万 301.9 万 183.02 万 0.19 亿 996.79 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -1.31 万 -26.31 万 19.7 万 -17.05 万 -47.8 万
现金及现金等价物净增加额 -372.4 万 0.24 亿 1.08 亿 2.02 亿 -0.91 亿
期末现金及现金等价物余额 0.25 亿 0.49 亿 1.57 亿 3.59 亿 2.68 亿


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