亚光股份现金流表
1.76亿
营业现金流
-1.77亿
投资现金流
-0.73亿
融资现金流
现金流表详细项
| 亚光股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.29 亿 | 0.25 亿 | 0.49 亿 | 1.57 亿 | 3.29 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.11 亿 | 0.75 亿 | 1.17 亿 | -0.11 亿 | 1.76 亿 |
| 现金流入 | 4.2 亿 | 5.24 亿 | 9.02 亿 | 9.36 亿 | 6.82 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.63 亿 | 5.12 亿 | 8.81 亿 | 9.03 亿 | 6.38 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.45 亿 | 440.24 万 | 0.11 亿 | 0.16 亿 | 0.29 亿 |
| 现金流出 | 3.08 亿 | 4.49 亿 | 7.86 亿 | 9.47 亿 | 5.06 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.51 亿 | 2.62 亿 | 5.33 亿 | 6.3 亿 | 2.42 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.72 亿 | 1.02 亿 | 1.46 亿 | 1.65 亿 | 1.55 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.43 亿 | 0.5 亿 | 0.51 亿 | 1.0 亿 | 0.54 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.42 亿 | 0.36 亿 | 0.56 亿 | 0.51 亿 | 0.54 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.14 亿 | -0.54 亿 | 83.33 万 | -2.51 亿 | -1.77 亿 |
| 现金流入 | 45.66 万 | 0.18 亿 | 1.23 亿 | 0.14 亿 | 2.53 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 483.97 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 39.78 万 | 441.69 万 | 135.97 万 | 27.65 万 | 72.75 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 5.88 万 | 3,320.0 元 | 10.76 万 | 7.94 万 | 0.12 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 195.71 万 | 55.0 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.13 亿 | 1.22 亿 | 0.12 亿 | 2.35 亿 |
| 现金流出 | 1.15 亿 | 0.72 亿 | 1.23 亿 | 2.65 亿 | 4.31 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.77 亿 | 0.72 亿 | 0.94 亿 | 1.18 亿 | 1.19 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.14 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 513.0 万 | 100.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.24 亿 | 0.0 元 | 0.29 亿 | 1.42 亿 | 3.11 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -109.44 万 | 362.22 万 | -964.89 万 | 4.65 亿 | -0.73 亿 |
| 现金流入 | 0.21 亿 | 768.0 万 | 0.68 亿 | 5.51 亿 | -107.85 万 |
| +吸收投资收到的现金 | 315.0 万 | 98.0 万 | 72.0 万 | 5.41 亿 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 315.0 万 | 98.0 万 | 72.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.22 亿 | 405.78 万 | 0.77 亿 | 0.86 亿 | 0.72 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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