资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.1 | 12.2 | 10.6 | 19.2 | 15.7 | |
| 应收款项（%） | 14.2 | 12.1 | 12.7 | 9.1 | 13.5 | |
| 存货（%） | 40.9 | 44.4 | 46.9 | 43.5 | 42.9 | |
| 其他流动资产（%） | 3.9 | 4.7 | 5.1 | 5.2 | 5.4 | |
| 流动资产（%） | 81.5 | 81.4 | 84.1 | 83.5 | 82.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 18.5 | 18.6 | 15.9 | 16.5 | 17.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.8 | 6.7 | 9.8 | 5.4 | 2.8 | |
| 流动负债（%） | 61.7 | 65.7 | 70.1 | 53.5 | 54.9 | |
| 非流动负债（%） | 5.6 | 4.0 | 2.5 | 2.0 | 1.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 32.7 | 30.3 | 27.5 | -- | 43.5 | |
| 权益乘数（倍） | 3.2 | 3.2 | 3.5 | 2.7 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.5 | 8.1 | 9.6 | 6.7 | 3.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 30.7 | 26.1 | 34.1 | 18.0 | 8.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 30.0 | 24.6 | 33.4 | 16.6 | 9.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 100.1 | 106.1 | 186.4 | 156.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 0.9 | 1.7 | 1.3 | 0.8 | |
| 毛利率（%) | 41.0 | 38.8 | 35.5 | 33.6 | 35.8 | |
| 营业利润率（%) | 24.1 | 22.2 | 20.4 | 18.7 | 17.9 | |
| 营业费用率（%） | 19.8 | 19.5 | 14.6 | 14.0 | 18.6 | |
| 净利率（%) | 19.7 | 19.2 | 18.1 | 16.5 | 15.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 8.4 | 5.8 | 5.8 | 4.7 | 2.9 | |
| 完整生意周期（天） | 658.4 | 722.2 | 573.8 | 708.4 | 1147.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.2 | 3.2 | 4.3 | 3.8 | 1.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 114.3 | 112.7 | 85.3 | 96.2 | 189.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | |
| 存货周转天数（天） | 544.1 | 609.6 | 488.5 | 612.2 | 958.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 67.4 | 84.5 | 91.3 | 99.3 | 110.5 | |
| 缺钱天数（天） | 591.0 | 637.8 | 482.5 | 609.1 | 1037.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 31.5 | 15.7 | 89.3 | 6.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 36.7 | 6.6 | 74.4 | -2.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 24.3 | 30.6 | 41.2 | 111.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 65.8 | 56.3 | 53.1 | 74.7 | 71.4 | |
| 流动比率（%） | 132.1 | 123.9 | 120.1 | 156.1 | 149.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 67.3 | 69.7 | 72.5 | 55.5 | 56.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 396.8 | 300.9 | 276.7 | 446.6 | 393.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 18.9 | 8.5 | 7.9 | -0.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 47.6 | 30.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 24.3 | 15.3 | 6.3 | -7.7 | -- |
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