赛腾股份现金流表
-6.72亿
营业现金流
-0.81亿
投资现金流
7.71亿
融资现金流
现金流表详细项
| 赛腾股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.85 亿 | 3.21 亿 | 4.55 亿 | 5.27 亿 | 7.01 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.38 亿 | 3.59 亿 | 13.74 亿 | -4.28 亿 | -6.72 亿 |
| 现金流入 | 30.04 亿 | 36.63 亿 | 48.31 亿 | 31.35 亿 | 27.34 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 28.59 亿 | 35.07 亿 | 46.64 亿 | 29.44 亿 | 25.75 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.62 亿 | 0.54 亿 | 0.64 亿 | 0.68 亿 | 0.55 亿 |
| 现金流出 | 25.66 亿 | 33.03 亿 | 34.56 亿 | 35.64 亿 | 34.06 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 14.95 亿 | 19.59 亿 | 18.24 亿 | 17.36 亿 | 16.07 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.32 亿 | 8.96 亿 | 10.73 亿 | 14.09 亿 | 13.95 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.19 亿 | 2.01 亿 | 2.25 亿 | 1.89 亿 | 1.85 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.2 亿 | 2.48 亿 | 3.36 亿 | 2.29 亿 | 2.2 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.68 亿 | -1.04 亿 | -6.1 亿 | -1.19 亿 | -0.81 亿 |
| 现金流入 | 1.64 亿 | 3.05 亿 | 4.39 亿 | 4.73 亿 | 2.56 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 1.58 亿 | 2.97 亿 | 3.94 亿 | 4.34 亿 | 2.25 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 670.09 万 | 311.82 万 | 0.15 亿 | 0.29 亿 | 0.29 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 12.82 万 | 413.81 万 | 0.12 亿 | 152.64 万 | 152.61 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 90.3 万 | 0.17 亿 | 812.52 万 | 70.92 万 |
| 现金流出 | 3.32 亿 | 4.09 亿 | 10.49 亿 | 5.92 亿 | 3.37 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.07 亿 | 1.7 亿 | 3.84 亿 | 3.55 亿 | 2.98 亿 |
| -投资支付的现金 | 2.25 亿 | 2.37 亿 | 6.45 亿 | 2.23 亿 | 0.27 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.12 亿 | 0.12 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 148.0 万 | 0.21 亿 | 194.47 万 | 17.83 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.18 亿 | -1.53 亿 | -7.08 亿 | 7.15 亿 | 7.71 亿 |
| 现金流入 | 9.81 亿 | 9.81 亿 | 8.99 亿 | 12.99 亿 | 13.87 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.19 亿 | 0.86 亿 | 1.81 亿 | 1.47 亿 | 1.47 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 47.5 万 | 0.0 元 | 226.41 万 | 232.81 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 11.98 亿 | 11.34 亿 | 16.06 亿 | 5.85 亿 | 6.16 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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