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赛腾股份现金流表

-1.82亿

营业现金流

-2.86亿

投资现金流

3.21亿

融资现金流

现金流表详细项

赛腾股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.38 亿 2.85 亿 3.21 亿 4.55 亿 5.27 亿
经营活动产生的现金流量净额 -4.16 亿 4.38 亿 3.59 亿 13.74 亿 -1.82 亿
现金流入 12.17 亿 30.04 亿 36.63 亿 48.31 亿 35.33 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 11.0 亿 28.59 亿 35.07 亿 46.64 亿 33.27 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.51 亿 0.62 亿 0.54 亿 0.64 亿 0.66 亿
现金流出 16.34 亿 25.66 亿 33.03 亿 34.56 亿 37.14 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 8.59 亿 14.95 亿 19.59 亿 18.24 亿 18.36 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 4.76 亿 7.32 亿 8.96 亿 10.73 亿 13.46 亿
-支付的各项税费 0.8 亿 1.19 亿 2.01 亿 2.25 亿 1.98 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.19 亿 2.2 亿 2.48 亿 3.36 亿 3.35 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.38 亿 -1.68 亿 -1.04 亿 -6.1 亿 -2.86 亿
现金流入 2.8 亿 1.64 亿 3.05 亿 4.39 亿 8.05 亿
+收回投资收到的现金 2.77 亿 1.58 亿 2.97 亿 3.94 亿 7.6 亿
+取得投资收益收到的现金 102.6 万 670.09 万 311.82 万 0.15 亿 0.19 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 150.57 万 12.82 万 413.81 万 0.12 亿 0.12 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 90.3 万 0.17 亿 0.13 亿
现金流出 5.18 亿 3.32 亿 4.09 亿 10.49 亿 10.9 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.03 亿 1.07 亿 1.7 亿 3.84 亿 2.76 亿
-投资支付的现金 3.06 亿 2.25 亿 2.37 亿 6.45 亿 7.82 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 918.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.11 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 148.0 万 0.21 亿 0.21 亿
筹资活动产生的现金流量净额 5.99 亿 -2.18 亿 -1.53 亿 -7.08 亿 3.21 亿
现金流入 11.96 亿 9.81 亿 9.81 亿 8.99 亿 9.28 亿
+吸收投资收到的现金 232.12 万 0.19 亿 0.86 亿 1.81 亿 1.47 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 232.12 万 0.0 元 47.5 万 0.0 元 227.02 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 11.72 亿 9.61 亿 8.94 亿 5.43 亿 6.96 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.21 亿 0.0 元 0.0 元 1.75 亿 0.85 亿
现金流出 5.97 亿 11.98 亿 11.34 亿 16.06 亿 6.07 亿
-偿还债务所支付的现金 4.74 亿 10.37 亿 8.65 亿 12.25 亿 4.71 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.19 亿 1.58 亿 0.84 亿 1.19 亿 0.23 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 336.77 万 344.83 万 1.85 亿 2.62 亿 1.12 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 256.64 万 -0.17 亿 0.32 亿 0.16 亿 -51.75 万
现金及现金等价物净增加额 -0.52 亿 0.35 亿 1.34 亿 0.73 亿 -1.47 亿
期末现金及现金等价物余额 2.85 亿 3.21 亿 4.55 亿 5.27 亿 3.8 亿


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