资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 11.0 | 14.9 | 15.8 | 18.8 | 11.9 | |
| 应收款项（%） | 40.6 | 28.2 | 17.0 | 16.3 | 33.6 | |
| 存货（%） | 12.0 | 22.3 | 33.5 | 26.4 | 23.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 1.1 | 1.6 | 2.1 | 1.2 | |
| 流动资产（%） | 66.4 | 68.6 | 74.0 | 67.4 | 72.8 | |
| 商誉（%） | 11.0 | 9.8 | 7.5 | 6.8 | 10.6 | |
| 非流动资产（%） | 33.6 | 31.4 | 26.0 | 32.6 | 27.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 18.3 | 20.3 | 23.4 | 17.8 | 18.3 | |
| 流动负债（%） | 55.1 | 53.0 | 58.2 | 49.0 | 50.4 | |
| 非流动负债（%） | 6.8 | 8.9 | 5.7 | 2.5 | 1.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 38.2 | 38.1 | 36.1 | -- | 48.0 | |
| 权益乘数（倍） | 2.3 | 2.6 | 2.7 | 2.4 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.8 | 5.4 | 7.5 | 14.7 | 13.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 15.6 | 13.8 | 20.1 | 35.6 | 31.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.8 | 10.1 | 12.5 | 26.7 | 23.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 112.1 | 109.7 | 188.7 | 410.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.0 | 1.0 | 1.7 | 3.6 | 3.9 | |
| 毛利率（%) | 39.0 | 39.1 | 40.1 | 46.9 | 46.6 | |
| 营业利润率（%) | 9.8 | 8.6 | 12.1 | 18.0 | 17.9 | |
| 营业费用率（%） | 29.9 | 31.3 | 28.5 | 26.5 | 26.0 | |
| 净利率（%) | 9.1 | 8.2 | 11.0 | 15.6 | 15.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.7 | 4.6 | 5.5 | 6.4 | 6.3 | |
| 完整生意周期（天） | 262.3 | 348.3 | 371.9 | 284.3 | 318.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.3 | 1.9 | 3.1 | 5.6 | 3.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 158.5 | 189.0 | 116.8 | 64.7 | 110.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.5 | 2.3 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | |
| 存货周转天数（天） | 103.8 | 159.3 | 255.1 | 219.6 | 208.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 117.3 | 176.6 | 196.6 | 151.1 | 126.4 | |
| 缺钱天数（天） | 145.0 | 171.6 | 175.3 | 133.1 | 191.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 68.3 | 14.3 | 26.4 | 51.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 47.0 | 0.4 | 76.5 | 127.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 23.2 | 12.1 | 22.7 | 28.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 98.9 | 87.3 | 69.6 | 83.6 | 97.5 | |
| 流动比率（%） | 120.6 | 129.4 | 127.0 | 137.6 | 144.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5.1 | 5.3 | ∞ | ∞ | 21.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 61.8 | 61.9 | 63.9 | 51.5 | 52.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 278.7 | 293.6 | 289.6 | 275.3 | 334.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -22.7 | 22.2 | 12.7 | 60.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -13.5 | 15.6 | 33.6 | 78.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -67.7 | -43.3 | -38.3 | -9.8 | -- |
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