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日盈电子现金流表

0.2亿

营业现金流

-1.37亿

投资现金流

-0.4亿

融资现金流

现金流表详细项

日盈电子现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.05 亿 1.03 亿 0.84 亿 0.86 亿 4.37 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.78 亿 -903.26 万 -0.58 亿 576.3 万 0.2 亿
现金流入 4.65 亿 5.13 亿 5.98 亿 6.25 亿 7.03 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.54 亿 5.04 亿 5.71 亿 5.85 亿 6.64 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.1 亿 698.02 万 0.23 亿 0.35 亿 0.35 亿
现金流出 3.87 亿 5.22 亿 6.56 亿 6.2 亿 6.83 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.24 亿 3.36 亿 4.04 亿 3.47 亿 3.99 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.03 亿 1.29 亿 1.76 亿 1.91 亿 2.12 亿
-支付的各项税费 0.3 亿 0.24 亿 0.14 亿 0.3 亿 0.24 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.3 亿 0.32 亿 0.62 亿 0.52 亿 0.49 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.85 亿 -1.09 亿 -0.87 亿 -1.35 亿 -1.37 亿
现金流入 35.34 万 45.04 万 0.54 亿 0.48 亿 0.28 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 27.97 万 59.13 万 23.92 万 4,966.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 35.34 万 17.06 万 220.89 万 33.02 万 65.59 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.52 亿 0.47 亿 0.27 亿
现金流出 0.86 亿 1.09 亿 1.41 亿 1.83 亿 1.64 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.18 亿 0.79 亿 1.03 亿 1.35 亿 1.37 亿
-投资支付的现金 0.19 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.49 亿 0.16 亿 0.0 元 105.93 万 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.14 亿 0.38 亿 0.47 亿 0.27 亿
筹资活动产生的现金流量净额 556.1 万 1.0 亿 1.45 亿 4.79 亿 -0.4 亿
现金流入 2.15 亿 2.72 亿 3.65 亿 10.7 亿 5.11 亿
+吸收投资收到的现金 0.18 亿 789.6 万 0.0 元 3.93 亿 0.23 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.18 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.97 亿 2.64 亿 3.04 亿 6.66 亿 4.76 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.6 亿 0.12 亿 0.12 亿
现金流出 2.09 亿 1.72 亿 2.19 亿 5.92 亿 5.51 亿
-偿还债务所支付的现金 1.94 亿 1.56 亿 1.38 亿 5.65 亿 5.17 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.15 亿 0.15 亿 0.13 亿 0.13 亿 0.19 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 400.0 万 600.0 万 600.0 万 540.0 万 540.0 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 70.34 万 0.68 亿 0.15 亿 0.16 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -70.2 万 -161.95 万 209.34 万 95.99 万 76.5 万
现金及现金等价物净增加额 -263.57 万 -0.19 亿 226.19 万 3.5 亿 -1.57 亿
期末现金及现金等价物余额 1.03 亿 0.84 亿 0.86 亿 4.37 亿 2.8 亿


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