资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 13.2 | 10.5 | 8.5 | 26.4 | 20.8 | |
| 应收款项（%） | 20.7 | 20.6 | 17.8 | 14.3 | 15.4 | |
| 存货（%） | 10.1 | 13.7 | 14.6 | 11.3 | 11.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 47.5 | 47.7 | 44.3 | 54.3 | 50.1 | |
| 商誉（%） | 6.4 | 5.3 | 4.3 | 3.0 | 5.7 | |
| 非流动资产（%） | 52.5 | 52.3 | 55.7 | 45.7 | 49.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.3 | 16.9 | 21.1 | 15.5 | 16.6 | |
| 流动负债（%） | 35.2 | 34.8 | 58.1 | 47.2 | 48.6 | |
| 非流动负债（%） | 1.7 | 12.2 | 0.9 | 0.7 | 1.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 63.1 | 53.1 | 41.0 | -- | 50.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.4 | 2.9 | 1.5 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.1 | 1.6 | -1.3 | 0.8 | 1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.2 | 2.3 | -3.7 | 1.2 | 2.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.1 | 3.2 | 0.0 | 1.6 | 2.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 21.9 | 17.5 | -22.6 | 9.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.1 | -0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 23.1 | 22.3 | 14.8 | 18.7 | 21.3 | |
| 营业利润率（%) | 3.9 | 2.9 | -2.7 | 1.2 | 2.1 | |
| 营业费用率（%） | 18.1 | 18.1 | 17.4 | 16.7 | 17.7 | |
| 净利率（%) | 3.5 | 2.4 | -1.9 | 1.5 | 2.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.1 | 2.5 | 2.9 | 3.0 | 2.1 | |
| 完整生意周期（天） | 206.1 | 196.1 | 193.8 | 214.1 | 211.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.9 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 127.1 | 111.9 | 103.4 | 107.7 | 111.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.6 | 4.3 | 4.0 | 3.4 | 3.6 | |
| 存货周转天数（天） | 79.0 | 84.2 | 90.4 | 106.5 | 100.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 109.5 | 109.4 | 122.3 | 149.8 | 139.0 | |
| 缺钱天数（天） | 96.6 | 86.7 | 71.5 | 64.3 | 72.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -0.9 | 17.6 | 22.3 | 7.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -36.9 | -13.0 | -211.8 | 149.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 5.6 | 1.1 | -4.0 | 82.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 106.3 | 97.5 | 51.2 | 90.9 | 80.4 | |
| 流动比率（%） | 134.9 | 137.0 | 76.3 | 114.9 | 103.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.7 | 3.9 | -3.1 | 3.1 | 3.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 36.9 | 46.9 | 59.0 | 48.0 | 49.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 195.2 | 204.8 | 109.7 | 157.0 | 136.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 28.2 | -2.8 | -8.5 | 0.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 82.6 | 52.5 | 21.5 | 13.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -25.8 | -29.4 | -56.6 | -65.9 | -- |
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