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海天味业现金流表

58.95亿

营业现金流

-40.64亿

投资现金流

-35.53亿

融资现金流

现金流表详细项

海天味业现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 134.35 亿 155.17 亿 140.01 亿 91.52 亿 128.41 亿
经营活动产生的现金流量净额 69.5 亿 63.24 亿 38.3 亿 73.56 亿 58.95 亿
现金流入 270.31 亿 287.22 亿 269.48 亿 296.99 亿 284.85 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 267.3 亿 284.77 亿 267.57 亿 295.43 亿 283.3 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.89 亿 2.32 亿 1.74 亿 1.34 亿 1.33 亿
现金流出 200.8 亿 223.99 亿 231.17 亿 223.43 亿 225.9 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 139.93 亿 161.19 亿 172.7 亿 166.28 亿 169.75 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 12.0 亿 14.35 亿 14.94 亿 15.68 亿 16.83 亿
-支付的各项税费 29.57 亿 29.19 亿 25.07 亿 23.16 亿 21.64 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 19.3 亿 19.26 亿 18.46 亿 18.32 亿 17.67 亿
投资活动产生的现金流量净额 -19.2 亿 -49.25 亿 -46.59 亿 -8.2 亿 -40.64 亿
现金流入 76.95 亿 69.1 亿 126.44 亿 148.62 亿 136.75 亿
+收回投资收到的现金 70.85 亿 61.18 亿 118.94 亿 142.93 亿 128.91 亿
+取得投资收益收到的现金 1.93 亿 1.72 亿 1.58 亿 1.7 亿 1.56 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 162.01 万 0.17 亿 506.61 万 181.33 万 444.11 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 4.16 亿 6.04 亿 5.87 亿 3.96 亿 6.23 亿
现金流出 96.15 亿 118.36 亿 173.02 亿 156.82 亿 177.39 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9.07 亿 10.31 亿 15.18 亿 19.24 亿 16.86 亿
-投资支付的现金 85.8 亿 108.05 亿 156.9 亿 135.89 亿 158.84 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.58 亿 0.0 元 0.95 亿 0.19 亿 0.19 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.71 亿 0.0 元 0.0 元 1.5 亿 1.5 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -29.49 亿 -29.11 亿 -40.18 亿 -28.51 亿 -35.53 亿
现金流入 1.07 亿 5.85 亿 9.51 亿 15.68 亿 20.33 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.07 亿 1.43 亿 2.51 亿 5.18 亿 6.83 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 4.43 亿 7.0 亿 10.5 亿 13.5 亿
现金流出 30.56 亿 34.96 亿 49.69 亿 44.19 亿 55.85 亿
-偿还债务所支付的现金 1.31 亿 1.31 亿 2.59 亿 2.97 亿 2.79 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 29.21 亿 33.42 亿 32.14 亿 32.53 亿 36.88 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 429.01 万 0.24 亿 14.95 亿 8.68 亿 16.19 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 -294.37 万 -278.64 万 402.56 万 437.6 万
现金及现金等价物净增加额 20.82 亿 -15.16 亿 -48.49 亿 36.89 亿 -17.17 亿
期末现金及现金等价物余额 155.17 亿 140.01 亿 91.52 亿 128.41 亿 111.24 亿


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