海天味业现金流表
69.41亿
营业现金流
-65.92亿
投资现金流
-33.34亿
融资现金流
现金流表详细项
| 海天味业现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 155.17 亿 | 140.01 亿 | 91.52 亿 | 128.41 亿 | 119.07 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 63.24 亿 | 38.3 亿 | 73.56 亿 | 68.44 亿 | 69.41 亿 |
| 现金流入 | 287.22 亿 | 269.48 亿 | 296.99 亿 | 306.09 亿 | 310.63 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 284.77 亿 | 267.57 亿 | 295.43 亿 | 303.83 亿 | 308.44 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.32 亿 | 1.74 亿 | 1.34 亿 | 2.08 亿 | 1.99 亿 |
| 现金流出 | 223.99 亿 | 231.17 亿 | 223.43 亿 | 237.66 亿 | 241.23 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 161.19 亿 | 172.7 亿 | 166.28 亿 | 170.96 亿 | 171.75 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 14.35 亿 | 14.94 亿 | 15.68 亿 | 18.2 亿 | 20.0 亿 |
| -支付的各项税费 | 29.19 亿 | 25.07 亿 | 23.16 亿 | 26.23 亿 | 27.19 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 19.26 亿 | 18.46 亿 | 18.32 亿 | 22.27 亿 | 22.28 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -49.25 亿 | -46.59 亿 | -8.2 亿 | -37.76 亿 | -65.92 亿 |
| 现金流入 | 69.1 亿 | 126.44 亿 | 148.62 亿 | 147.84 亿 | 138.09 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 61.18 亿 | 118.94 亿 | 142.93 亿 | 140.04 亿 | 129.87 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 1.72 亿 | 1.58 亿 | 1.7 亿 | 1.26 亿 | 1.48 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.17 亿 | 506.61 万 | 181.33 万 | 0.17 亿 | 0.16 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 6.04 亿 | 5.87 亿 | 3.96 亿 | 6.38 亿 | 6.58 亿 |
| 现金流出 | 118.36 亿 | 173.02 亿 | 156.82 亿 | 185.6 亿 | 204.01 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10.31 亿 | 15.18 亿 | 19.24 亿 | 15.76 亿 | 14.77 亿 |
| -投资支付的现金 | 108.05 亿 | 156.9 亿 | 135.89 亿 | 169.85 亿 | 189.24 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.95 亿 | 0.19 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.5 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -29.11 亿 | -40.18 亿 | -28.51 亿 | -40.02 亿 | -33.34 亿 |
| 现金流入 | 5.85 亿 | 9.51 亿 | 15.68 亿 | 18.43 亿 | 24.95 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 34.96 亿 | 49.69 亿 | 44.19 亿 | 58.45 亿 | 58.29 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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