资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 74.3 | 75.6 | 71.4 | 71.6 | 71.7 | |
| 应收款项（%） | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | |
| 存货（%） | 7.1 | 6.7 | 7.0 | 6.8 | 5.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 81.7 | 82.7 | 79.2 | 80.1 | 78.2 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | |
| 非流动资产（%） | 18.3 | 17.3 | 20.8 | 19.9 | 21.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.8 | 6.2 | 3.8 | 4.8 | 5.0 | |
| 流动负债（%） | 30.7 | 28.4 | 19.7 | 23.3 | 15.9 | |
| 非流动负债（%） | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 68.1 | 70.5 | 78.9 | -- | 83.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 23.6 | 21.2 | 18.4 | 15.6 | 17.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 34.9 | 30.7 | 24.9 | 20.5 | 21.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 33.1 | 28.2 | 22.3 | 18.5 | 20.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 257.3 | 209.9 | 166.5 | 132.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 1.0 | 1.1 | |
| 毛利率（%) | 42.2 | 38.7 | 35.7 | 34.7 | 35.8 | |
| 营业利润率（%) | 33.5 | 31.3 | 28.7 | 27.5 | 27.5 | |
| 营业费用率（%） | 9.0 | 7.8 | 7.2 | 8.0 | 10.9 | |
| 净利率（%) | 28.1 | 26.7 | 24.2 | 23.0 | 23.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.2 | 6.6 | 6.5 | 5.6 | 5.8 | |
| 完整生意周期（天） | 54.4 | 52.2 | 52.9 | 60.1 | 46.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1037.0 | 512.7 | 209.5 | 119.4 | 118.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 0.4 | 0.7 | 1.7 | 3.1 | 3.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.8 | 7.1 | 7.1 | 6.4 | 8.4 | |
| 存货周转天数（天） | 54.0 | 51.5 | 51.2 | 57.0 | 43.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 37.6 | 41.5 | 37.4 | 36.0 | 40.8 | |
| 缺钱天数（天） | 16.8 | 10.7 | 15.5 | 24.1 | 5.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 15.1 | 9.7 | 2.4 | -4.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 19.8 | 2.3 | -6.0 | -8.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 21.5 | 16.5 | 14.4 | 8.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 242.9 | 267.5 | 365.8 | 315.1 | 458.5 | |
| 流动比率（%） | 265.9 | 291.0 | 401.4 | 344.4 | 491.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 31.9 | 29.5 | 21.1 | 24.4 | 17.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 479.3 | 525.9 | 507.5 | 485.8 | 472.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 76.4 | 66.7 | 57.0 | 82.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 185.7 | 165.2 | 149.5 | 140.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 19.0 | 11.8 | -4.2 | 10.0 | -- |
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