资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 75.6 | 71.4 | 71.6 | 72.8 | 78.0 | |
| 应收款项（%） | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 存货（%） | 6.7 | 7.0 | 6.8 | 6.2 | 3.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 82.7 | 79.2 | 80.1 | 80.4 | 82.9 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | |
| 非流动资产（%） | 17.3 | 20.8 | 19.9 | 19.6 | 17.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.2 | 3.8 | 4.8 | 4.8 | 6.9 | |
| 流动负债（%） | 28.4 | 19.7 | 23.3 | 22.0 | 14.2 | |
| 非流动负债（%） | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 70.5 | 78.9 | -- | 76.9 | 84.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 21.2 | 18.4 | 15.6 | 16.0 | 16.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 30.7 | 24.9 | 20.5 | 21.4 | 20.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 28.2 | 22.3 | 18.5 | 19.7 | 19.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 209.9 | 166.5 | 132.2 | 135.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.6 | 1.3 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | |
| 毛利率（%) | 38.7 | 35.7 | 34.7 | 37.0 | 38.8 | |
| 营业利润率（%) | 31.3 | 28.7 | 27.5 | 27.9 | 28.9 | |
| 营业费用率（%） | 7.8 | 7.2 | 8.0 | 9.5 | 11.7 | |
| 净利率（%) | 26.7 | 24.2 | 23.0 | 23.6 | 24.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.6 | 6.5 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | |
| 完整生意周期（天） | 52.2 | 52.9 | 60.1 | 58.6 | 41.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 512.7 | 209.5 | 119.4 | 115.5 | 118.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 0.7 | 1.7 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.1 | 7.1 | 6.4 | 6.6 | 9.5 | |
| 存货周转天数（天） | 51.5 | 51.2 | 57.0 | 55.4 | 38.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 41.5 | 37.4 | 36.0 | 41.0 | 58.4 | |
| 缺钱天数（天） | 10.7 | 15.5 | 24.1 | 17.5 | -16.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 9.7 | 2.4 | -4.1 | 9.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 2.3 | -6.0 | -8.3 | 11.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 16.5 | 14.4 | 8.0 | 8.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 267.5 | 365.8 | 315.1 | 337.4 | 556.7 | |
| 流动比率（%） | 291.0 | 401.4 | 344.4 | 365.5 | 582.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 29.5 | 21.1 | 24.4 | 23.1 | 15.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 525.9 | 507.5 | 485.8 | 488.0 | 604.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 66.7 | 57.0 | 82.3 | 76.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 165.2 | 149.5 | 140.2 | 131.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 11.8 | -4.2 | 10.0 | 3.1 | -- |
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