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联合水务现金流表

3.97亿

营业现金流

-3.21亿

投资现金流

-1.05亿

融资现金流

现金流表详细项

联合水务现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.89 亿 1.24 亿 0.87 亿 1.3 亿 1.35 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.12 亿 3.36 亿 2.8 亿 3.5 亿 3.97 亿
现金流入 9.09 亿 11.46 亿 11.84 亿 13.22 亿 13.59 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 7.25 亿 9.18 亿 9.68 亿 10.62 亿 9.93 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.81 亿 2.26 亿 2.05 亿 2.58 亿 3.65 亿
现金流出 6.97 亿 8.1 亿 9.04 亿 9.72 亿 9.62 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.9 亿 3.78 亿 4.2 亿 4.28 亿 3.82 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.02 亿 1.3 亿 1.46 亿 1.69 亿 1.68 亿
-支付的各项税费 0.75 亿 0.76 亿 1.03 亿 1.1 亿 1.0 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.3 亿 2.25 亿 2.34 亿 2.66 亿 3.13 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.92 亿 -3.43 亿 -2.69 亿 -3.07 亿 -3.21 亿
现金流入 2.37 亿 2.93 亿 5.69 亿 10.16 亿 13.69 亿
+收回投资收到的现金 2.35 亿 2.93 亿 5.69 亿 10.03 亿 13.62 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 136.44 万 36.7 万 62.11 万 63.21 万 24.01 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 548.87 万 -1.13 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 10.55 万 636.2 万 636.2 万
现金流出 4.28 亿 6.36 亿 8.38 亿 13.23 亿 16.89 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.45 亿 3.4 亿 2.68 亿 3.05 亿 3.02 亿
-投资支付的现金 1.84 亿 2.96 亿 5.67 亿 10.18 亿 13.88 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 300.0 万 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.85 亿 -0.3 亿 0.32 亿 -0.26 亿 -1.05 亿
现金流入 3.15 亿 4.05 亿 3.4 亿 4.72 亿 3.26 亿
+吸收投资收到的现金 0.39 亿 287.77 万 0.14 亿 2.2 亿 -4,580.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 164.93 万 287.77 万 0.14 亿 0.0 元 6.84 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.65 亿 4.02 亿 3.25 亿 2.4 亿 3.01 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.11 亿 0.0 元 100.0 万 0.12 亿 0.25 亿
现金流出 4.0 亿 4.35 亿 3.09 亿 4.98 亿 4.31 亿
-偿还债务所支付的现金 2.14 亿 3.71 亿 2.58 亿 3.97 亿 3.03 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.37 亿 0.5 亿 0.4 亿 0.68 亿 1.07 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 200.2 万 147.0 万 100.0 万 0.0 元 198.94 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.49 亿 0.14 亿 991.76 万 0.34 亿 0.21 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -58.07 万 41.56 万 -52.1 万 3.33 万 -28.09 万
现金及现金等价物净增加额 -0.65 亿 -0.37 亿 0.43 亿 0.17 亿 -0.29 亿
期末现金及现金等价物余额 1.24 亿 0.87 亿 1.3 亿 1.46 亿 1.06 亿


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