资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 5.8 | 4.1 | 4.7 | 5.4 | 3.8 | |
| 应收款项（%） | 8.8 | 7.7 | 9.1 | 8.9 | 9.9 | |
| 存货（%） | 1.0 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | |
| 流动资产（%） | 19.3 | 16.2 | 19.7 | 19.8 | 19.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 80.7 | 83.8 | 80.3 | 80.2 | 80.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.7 | 9.4 | 9.6 | 8.5 | 7.0 | |
| 流动负债（%） | 26.8 | 23.0 | 26.2 | 21.2 | 20.1 | |
| 非流动负债（%） | 36.2 | 37.2 | 33.2 | 30.5 | 30.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 37.0 | 39.8 | 40.6 | -- | 49.0 | |
| 权益乘数（倍） | 2.9 | 2.7 | 2.5 | 2.2 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.6 | 4.8 | 3.9 | 4.6 | 5.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.1 | 12.6 | 9.9 | 10.3 | 10.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.0 | 9.9 | 7.8 | 8.1 | 8.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 44.2 | 49.3 | 46.9 | 54.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 39.0 | 33.9 | 31.9 | 35.1 | 34.2 | |
| 营业利润率（%) | 20.4 | 17.6 | 15.5 | 19.0 | 23.3 | |
| 营业费用率（%） | 19.6 | 17.9 | 16.4 | 18.4 | 15.2 | |
| 净利率（%) | 15.3 | 13.6 | 11.3 | 14.6 | 17.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.0 | 2.3 | 2.2 | 1.9 | 1.6 | |
| 完整生意周期（天） | 125.8 | 99.3 | 100.4 | 119.6 | 137.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.9 | 4.3 | 4.1 | 3.5 | 3.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 93.2 | 85.6 | 88.6 | 103.3 | 118.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 11.2 | 26.6 | 31.0 | 22.4 | 19.1 | |
| 存货周转天数（天） | 32.6 | 13.7 | 11.8 | 16.3 | 19.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 150.0 | 143.3 | 147.4 | 161.1 | 144.2 | |
| 缺钱天数（天） | -24.2 | -44.0 | -46.9 | -41.5 | -6.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 16.3 | 30.5 | 11.2 | -2.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -8.7 | 12.6 | -1.8 | 19.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 13.7 | 25.8 | 11.1 | 23.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 68.0 | 67.4 | 72.1 | 88.8 | 91.9 | |
| 流动比率（%） | 71.9 | 70.6 | 75.1 | 93.7 | 97.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.4 | 4.2 | 4.3 | 6.0 | 8.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 63.0 | 60.2 | 59.4 | 51.7 | 51.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 309.6 | 403.2 | 414.8 | 388.3 | 394.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 28.8 | 45.5 | 29.7 | 45.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 86.7 | 90.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -9.4 | -4.0 | -1.5 | -5.2 | -- |
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