华勤技术现金流表
-11.88亿
营业现金流
-59.63亿
投资现金流
82.74亿
融资现金流
现金流表详细项
| 华勤技术现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 41.88 亿 | 38.96 亿 | 45.03 亿 | 102.31 亿 | 114.25 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24.9 亿 | 25.67 亿 | 38.5 亿 | 13.76 亿 | -11.88 亿 |
| 现金流入 | 926.0 亿 | 1,008.81 亿 | 866.66 亿 | 1,130.67 亿 | 1,518.0 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 875.51 亿 | 943.37 亿 | 821.34 亿 | 1,081.68 亿 | 1,473.41 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 8.23 亿 | 17.03 亿 | 12.68 亿 | 27.77 亿 | 5.1 亿 |
| 现金流出 | 901.1 亿 | 983.14 亿 | 828.16 亿 | 1,116.91 亿 | 1,529.88 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 818.57 亿 | 880.4 亿 | 724.25 亿 | 1,003.15 亿 | 1,397.42 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 52.02 亿 | 63.8 亿 | 66.57 亿 | 76.22 亿 | 88.25 亿 |
| -支付的各项税费 | 7.13 亿 | 8.42 亿 | 9.31 亿 | 10.12 亿 | 11.8 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 23.39 亿 | 30.51 亿 | 28.02 亿 | 27.42 亿 | 32.4 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43.31 亿 | -31.94 亿 | -33.25 亿 | -36.19 亿 | -59.63 亿 |
| 现金流入 | 30.73 亿 | 47.97 亿 | 83.14 亿 | 115.74 亿 | 107.56 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 27.41 亿 | 46.02 亿 | 82.38 亿 | 114.03 亿 | 105.2 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 2.92 亿 | 1.59 亿 | 0.56 亿 | 1.47 亿 | 1.99 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.37 亿 | 0.33 亿 | 0.19 亿 | 0.19 亿 | 0.33 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 485.75 万 | 485.75 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 318.21 万 | 287.58 万 | 118.2 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 74.04 亿 | 79.91 亿 | 116.39 亿 | 151.93 亿 | 167.19 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 36.05 亿 | 23.65 亿 | 14.65 亿 | 20.67 亿 | 25.91 亿 |
| -投资支付的现金 | 37.99 亿 | 56.26 亿 | 101.74 亿 | 106.05 亿 | 116.2 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 25.21 亿 | 25.08 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 14.24 万 | 2,292.0 元 | 8.74 万 | 1,231.0 元 | -10.52 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15.77 亿 | 12.59 亿 | 54.37 亿 | 33.48 亿 | 82.74 亿 |
| 现金流入 | 105.93 亿 | 215.57 亿 | 173.47 亿 | 205.55 亿 | 323.87 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 57.62 亿 | 0.74 亿 | 2.58 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.57 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 90.17 亿 | 202.97 亿 | 119.1 亿 | 172.07 亿 | 241.13 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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