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华勤技术现金流表

32.91亿

营业现金流

-25.4亿

投资现金流

6.83亿

融资现金流

现金流表详细项

华勤技术现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 30.0 亿 41.88 亿 38.96 亿 45.03 亿 102.31 亿
经营活动产生的现金流量净额 26.26 亿 24.9 亿 25.67 亿 38.5 亿 32.91 亿
现金流入 581.35 亿 926.0 亿 1,008.81 亿 866.66 亿 974.66 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 536.73 亿 875.51 亿 943.37 亿 821.34 亿 936.7 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 5.62 亿 8.23 亿 17.03 亿 12.68 亿 15.35 亿
现金流出 555.09 亿 901.1 亿 983.14 亿 828.16 亿 941.75 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 498.74 亿 818.57 亿 880.4 亿 724.25 亿 868.18 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 35.67 亿 52.02 亿 63.8 亿 66.57 亿 71.36 亿
-支付的各项税费 4.2 亿 7.13 亿 8.42 亿 9.31 亿 9.1 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 16.49 亿 23.39 亿 30.51 亿 28.02 亿 -6.89 亿
投资活动产生的现金流量净额 -16.37 亿 -43.31 亿 -31.94 亿 -33.25 亿 -25.4 亿
现金流入 60.68 亿 30.73 亿 47.97 亿 83.14 亿 103.73 亿
+收回投资收到的现金 39.96 亿 27.41 亿 46.02 亿 82.38 亿 104.17 亿
+取得投资收益收到的现金 2.57 亿 2.92 亿 1.59 亿 0.56 亿 -0.61 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.45 亿 0.37 亿 0.33 亿 0.19 亿 519.8 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.11 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 17.69 亿 318.21 万 287.58 万 118.2 万 26.82 万
现金流出 77.05 亿 74.04 亿 79.91 亿 116.39 亿 129.12 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 23.06 亿 36.05 亿 23.65 亿 14.65 亿 17.85 亿
-投资支付的现金 45.12 亿 37.99 亿 56.26 亿 101.74 亿 109.1 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 452.52 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 2.18 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 8.83 亿 14.24 万 2,292.0 元 8.74 万 8.29 万
筹资活动产生的现金流量净额 3.57 亿 15.77 亿 12.59 亿 54.37 亿 6.83 亿
现金流入 94.1 亿 105.93 亿 215.57 亿 173.47 亿 288.2 亿
+吸收投资收到的现金 12.0 亿 0.0 元 0.0 元 57.62 亿 1.06 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 80.26 亿 105.77 亿 213.32 亿 107.06 亿 278.68 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 1.84 亿 0.17 亿 2.25 亿 8.8 亿 8.46 亿
现金流出 90.53 亿 90.17 亿 202.97 亿 119.1 亿 281.37 亿
-偿还债务所支付的现金 83.6 亿 82.16 亿 189.46 亿 105.22 亿 242.11 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5.7 亿 1.21 亿 2.43 亿 1.76 亿 11.56 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.23 亿 6.79 亿 11.09 亿 12.12 亿 27.7 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -1.57 亿 -0.28 亿 -0.25 亿 -2.35 亿 -2.34 亿
现金及现金等价物净增加额 11.89 亿 -2.92 亿 6.07 亿 57.28 亿 12.01 亿
期末现金及现金等价物余额 41.88 亿 38.96 亿 45.03 亿 102.31 亿 114.31 亿


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