资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||
| 现金与约当现金（%） | 30.2 | 19.7 | 17.9 | |
| 应收款项（%） | 28.0 | 33.4 | 35.8 | |
| 存货（%） | 8.4 | 15.0 | 16.7 | |
| 其他流动资产（%） | 2.6 | 3.4 | 3.7 | |
| 流动资产（%） | 70.1 | 73.7 | 76.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 1.7 | 5.3 | |
| 非流动资产（%） | 29.9 | 26.3 | 23.5 | |
| 负债 | ||||
| 应付款项（%） | 42.0 | 48.9 | 49.0 | |
| 流动负债（%） | 55.2 | 65.1 | 69.5 | |
| 非流动负债（%） | 4.4 | 4.9 | 5.8 | |
| 权益 | ||||
| 股东权益（%） | -- | 30.0 | 24.7 | |
| 权益乘数（倍） | 2.9 | 3.0 | 4.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.6 | 4.6 | 4.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 16.3 | 13.5 | 17.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.2 | 8.7 | 10.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 411.8 | 348.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 4.0 | 2.9 | 3.9 | |
| 毛利率（%) | 11.3 | 9.3 | 7.9 | |
| 营业利润率（%) | 3.3 | 2.8 | 2.7 | |
| 营业费用率（%） | 8.0 | 6.7 | 5.6 | |
| 净利率（%) | 3.1 | 2.7 | 2.5 | |
| 运营能力 | ||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.8 | 1.7 | 1.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 14.2 | 15.2 | 19.4 | |
| 完整生意周期（天） | 87.0 | 95.3 | 107.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.9 | 5.5 | 5.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 61.5 | 66.3 | 72.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 14.3 | 12.6 | 10.7 | |
| 存货周转天数（天） | 25.5 | 29.0 | 34.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 105.8 | 107.9 | 108.5 | |
| 缺钱天数（天） | -18.8 | -12.6 | -1.6 | |
| 成长能力 | ||||
| 营收增长率（%） | -7.9 | 28.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 1.0 | 6.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 67.9 | 10.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||
| 速动比率（%) | 111.8 | 90.1 | 86.1 | |
| 流动比率（%） | 127.1 | 113.2 | 110.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||
| 负债占资产比率（%） | 59.5 | 70.0 | 75.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 302.7 | 278.5 | 294.0 | |
| 现金能力 | ||||
| 现金流量比率（%） | 13.5 | 2.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 99.6 | 63.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -34.9 | -59.5 | -- |
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