苏盐井神现金流表
9.0亿
营业现金流
-8.23亿
投资现金流
-10.41亿
融资现金流
现金流表详细项
| 苏盐井神现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 11.63 亿 | 9.61 亿 | 21.97 亿 | 30.29 亿 | 25.42 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6.24 亿 | 11.43 亿 | 12.97 亿 | 12.83 亿 | 9.0 亿 |
| 现金流入 | 45.14 亿 | 52.72 亿 | 51.62 亿 | 50.86 亿 | 46.95 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 43.0 亿 | 50.08 亿 | 48.92 亿 | 47.49 亿 | 43.61 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.87 亿 | 2.13 亿 | 2.46 亿 | 2.69 亿 | 2.63 亿 |
| 现金流出 | 38.91 亿 | 41.29 亿 | 38.65 亿 | 38.03 亿 | 37.95 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 23.59 亿 | 26.24 亿 | 22.02 亿 | 21.49 亿 | 21.33 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.73 亿 | 7.31 亿 | 8.11 亿 | 8.08 亿 | 8.37 亿 |
| -支付的各项税费 | 3.11 亿 | 5.59 亿 | 5.76 亿 | 5.3 亿 | 5.03 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 5.47 亿 | 2.15 亿 | 2.76 亿 | 3.16 亿 | 3.22 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8.57 亿 | -7.6 亿 | 0.68 亿 | -4.42 亿 | -8.23 亿 |
| 现金流入 | 10.17 亿 | 15.05 亿 | 15.08 亿 | 9.74 亿 | 5.88 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 9.65 亿 | 14.5 亿 | 14.45 亿 | 8.8 亿 | 5.0 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.1 亿 | 0.15 亿 | 0.18 亿 | 293.59 万 | 277.92 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.36 亿 | 0.31 亿 | 0.43 亿 | 0.81 亿 | 0.75 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 510.13 万 | 922.77 万 | 261.04 万 | 960.64 万 | 960.64 万 |
| 现金流出 | 18.73 亿 | 22.66 亿 | 14.41 亿 | 14.16 亿 | 14.11 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.98 亿 | 3.68 亿 | 3.83 亿 | 7.0 亿 | 6.95 亿 |
| -投资支付的现金 | 13.75 亿 | 18.85 亿 | 10.4 亿 | 6.8 亿 | 6.8 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 45.63 万 | 0.12 亿 | 0.18 亿 | 0.36 亿 | 0.36 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.32 亿 | 8.53 亿 | -5.37 亿 | -13.22 亿 | -10.41 亿 |
| 现金流入 | 12.57 亿 | 33.26 亿 | 13.85 亿 | 13.39 亿 | 18.41 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 1.88 亿 | 0.87 亿 | 0.0 元 | -58.18 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 1.29 亿 | 0.87 亿 | 0.0 元 | -58.18 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 12.25 亿 | 24.74 亿 | 19.22 亿 | 26.61 亿 | 28.81 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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