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苏盐井神现金流表

9.88亿

营业现金流

-3.85亿

投资现金流

-7.17亿

融资现金流

现金流表详细项

苏盐井神现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 10.34 亿 11.63 亿 9.61 亿 21.97 亿 30.29 亿
经营活动产生的现金流量净额 8.6 亿 6.24 亿 11.43 亿 12.97 亿 9.88 亿
现金流入 38.89 亿 45.14 亿 52.72 亿 51.62 亿 49.58 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 35.85 亿 43.0 亿 50.08 亿 48.92 亿 46.67 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.83 亿 1.87 亿 2.13 亿 2.46 亿 2.53 亿
现金流出 30.28 亿 38.91 亿 41.29 亿 38.65 亿 39.7 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 16.03 亿 23.59 亿 26.24 亿 22.02 亿 23.2 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 6.2 亿 6.73 亿 7.31 亿 8.11 亿 7.91 亿
-支付的各项税费 2.67 亿 3.11 亿 5.59 亿 5.76 亿 5.61 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 5.38 亿 5.47 亿 2.15 亿 2.76 亿 2.98 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.3 亿 -8.57 亿 -7.6 亿 0.68 亿 -3.85 亿
现金流入 2.55 亿 10.17 亿 15.05 亿 15.08 亿 10.15 亿
+收回投资收到的现金 2.0 亿 9.65 亿 14.5 亿 14.45 亿 9.15 亿
+取得投资收益收到的现金 424.89 万 0.1 亿 0.15 亿 0.18 亿 0.11 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.51 亿 0.36 亿 0.31 亿 0.43 亿 0.86 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 510.13 万 922.77 万 261.04 万 261.04 万
现金流出 5.85 亿 18.73 亿 22.66 亿 14.41 亿 14.0 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.82 亿 4.98 亿 3.68 亿 3.83 亿 6.32 亿
-投资支付的现金 2.03 亿 13.75 亿 18.85 亿 10.4 亿 7.5 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 45.63 万 0.12 亿 0.18 亿 0.18 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -3.97 亿 0.32 亿 8.53 亿 -5.37 亿 -7.17 亿
现金流入 18.53 亿 12.57 亿 33.26 亿 13.85 亿 13.39 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 1.88 亿 0.87 亿 0.87 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 1.29 亿 0.87 亿 0.87 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 18.53 亿 12.57 亿 31.2 亿 12.98 亿 12.52 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.18 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 22.5 亿 12.25 亿 24.74 亿 19.22 亿 20.56 亿
-偿还债务所支付的现金 21.05 亿 11.05 亿 22.94 亿 15.56 亿 16.42 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.43 亿 0.99 亿 1.75 亿 3.6 亿 4.09 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 130.95 万 136.2 万 136.2 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 179.21 万 0.22 亿 439.47 万 551.41 万 551.41 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -353.89 万 -113.85 万 103.46 万 457.53 万 867.42 万
现金及现金等价物净增加额 1.29 亿 -2.02 亿 12.36 亿 8.32 亿 -1.05 亿
期末现金及现金等价物余额 11.63 亿 9.61 亿 21.97 亿 30.29 亿 29.24 亿


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