资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 17.2 | 31.5 | 34.4 | 26.5 | 29.1 | |
| 应收款项（%） | 2.6 | 2.1 | 1.7 | 2.2 | 3.5 | |
| 存货（%） | 8.1 | 6.6 | 5.4 | 4.6 | 4.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 44.0 | 50.7 | 48.8 | 40.8 | 44.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 56.0 | 49.3 | 51.2 | 59.2 | 56.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 16.5 | 12.3 | 12.4 | 13.8 | 16.7 | |
| 流动负债（%） | 41.7 | 27.9 | 28.3 | 27.2 | 29.5 | |
| 非流动负债（%） | 2.8 | 17.1 | 13.1 | 7.0 | 7.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 55.5 | 55.0 | -- | 65.8 | 62.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.4 | 9.2 | 7.5 | 7.8 | 6.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.0 | 17.1 | 13.9 | 13.3 | 11.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.7 | 12.7 | 9.8 | 10.2 | 9.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 53.7 | 131.1 | 116.7 | 118.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | |
| 毛利率（%) | 26.9 | 33.4 | 34.0 | 35.6 | 34.8 | |
| 营业利润率（%) | 9.0 | 17.4 | 15.9 | 17.4 | 16.2 | |
| 营业费用率（%） | 17.6 | 15.2 | 17.8 | 18.5 | 19.2 | |
| 净利率（%) | 7.2 | 13.8 | 13.0 | 14.6 | 13.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.6 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |
| 完整生意周期（天） | 82.2 | 72.3 | 69.7 | 65.9 | 76.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 22.9 | 29.0 | 30.5 | 27.8 | 15.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 16.0 | 12.6 | 11.9 | 13.1 | 24.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.5 | 6.1 | 6.3 | 6.9 | 7.0 | |
| 存货周转天数（天） | 66.2 | 59.7 | 57.8 | 52.7 | 52.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 129.6 | 116.2 | 118.8 | 138.1 | 179.5 | |
| 缺钱天数（天） | -47.4 | -43.8 | -49.1 | -72.2 | -103.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 20.9 | 25.4 | -4.8 | -6.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 122.2 | 142.8 | -12.8 | 2.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 7.2 | 19.3 | 10.9 | 8.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 86.1 | 157.6 | 153.6 | 133.2 | 134.3 | |
| 流动比率（%） | 105.5 | 181.4 | 172.5 | 150.1 | 149.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 10.2 | 30.6 | 628.6 | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 44.5 | 45.0 | 41.3 | 34.2 | 37.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 132.3 | 186.4 | 175.5 | 159.1 | 161.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 18.5 | 42.1 | 45.4 | 48.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 113.7 | 172.5 | 176.7 | 168.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -12.8 | -19.0 | -8.6 | -19.3 | -- |
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