资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 16.8 | 17.2 | 31.5 | 34.4 | 33.2 | |
| 应收款项（%） | 2.9 | 2.6 | 2.1 | 1.7 | 3.3 | |
| 存货（%） | 8.4 | 8.1 | 6.6 | 5.4 | 4.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 40.6 | 44.0 | 50.7 | 48.8 | 46.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 59.4 | 56.0 | 49.3 | 51.2 | 53.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 15.6 | 16.5 | 12.3 | 12.4 | 10.5 | |
| 流动负债（%） | 33.2 | 41.7 | 27.9 | 28.3 | 25.7 | |
| 非流动负债（%） | 9.2 | 2.8 | 17.1 | 13.1 | 12.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 57.6 | 55.5 | 55.0 | -- | 61.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.1 | 4.4 | 9.2 | 7.5 | 8.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.7 | 8.0 | 17.1 | 13.9 | 14.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.6 | 6.7 | 12.7 | 9.8 | 11.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 24.7 | 53.7 | 131.1 | 116.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.4 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | |
| 毛利率（%) | 23.7 | 26.9 | 33.4 | 34.0 | 36.7 | |
| 营业利润率（%) | 4.9 | 9.0 | 17.4 | 15.9 | 18.6 | |
| 营业费用率（%） | 19.6 | 17.6 | 15.2 | 17.8 | 17.8 | |
| 净利率（%) | 3.9 | 7.2 | 13.8 | 13.0 | 15.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | |
| 完整生意周期（天） | 90.7 | 82.2 | 72.3 | 69.7 | 76.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 21.2 | 22.9 | 29.0 | 30.5 | 16.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 17.2 | 16.0 | 12.6 | 11.9 | 22.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.0 | 5.5 | 6.1 | 6.3 | 6.8 | |
| 存货周转天数（天） | 73.5 | 66.2 | 59.7 | 57.8 | 54.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 121.2 | 129.6 | 116.2 | 118.8 | 128.1 | |
| 缺钱天数（天） | -30.4 | -47.4 | -43.8 | -49.1 | -52.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -6.0 | 20.9 | 25.4 | -4.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -41.0 | 122.2 | 142.8 | -12.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1.8 | 7.2 | 19.3 | 10.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 96.8 | 86.1 | 157.6 | 153.6 | 165.1 | |
| 流动比率（%） | 122.0 | 105.5 | 181.4 | 172.5 | 180.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.3 | 10.2 | 30.6 | 628.6 | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 42.4 | 44.5 | 45.0 | 41.3 | 38.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 139.5 | 132.3 | 186.4 | 175.5 | 176.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 35.6 | 18.5 | 42.1 | 45.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 118.5 | 113.7 | 172.5 | 176.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -28.7 | -12.8 | -19.0 | -8.6 | -- |
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