.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

海南华铁现金流表

24.13亿

营业现金流

-14.69亿

投资现金流

-7.39亿

融资现金流

现金流表详细项

海南华铁现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.69 亿 1.19 亿 1.23 亿 1.28 亿 0.77 亿
经营活动产生的现金流量净额 5.38 亿 11.05 亿 14.05 亿 19.45 亿 24.13 亿
现金流入 12.59 亿 20.93 亿 29.89 亿 38.98 亿 45.09 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 12.0 亿 20.05 亿 27.46 亿 38.05 亿 43.87 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 37.1 万 0.14 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.59 亿 0.74 亿 1.83 亿 0.93 亿 1.22 亿
现金流出 7.21 亿 9.88 亿 15.84 亿 19.53 亿 20.96 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.74 亿 4.4 亿 5.67 亿 7.19 亿 7.16 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.3 亿 2.59 亿 4.19 亿 5.93 亿 7.33 亿
-支付的各项税费 0.63 亿 1.08 亿 2.37 亿 2.04 亿 2.01 亿
-客户贷款及垫款净增加额 -0.25 亿 -1.2 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.8 亿 3.01 亿 3.61 亿 4.38 亿 4.46 亿
投资活动产生的现金流量净额 -15.56 亿 -6.03 亿 -7.01 亿 -5.51 亿 -14.69 亿
现金流入 0.68 亿 2.21 亿 0.17 亿 0.43 亿 0.18 亿
+收回投资收到的现金 0.14 亿 0.0 元 0.0 元 0.17 亿 0.17 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.36 亿 0.95 亿 0.14 亿 0.26 亿 0.2 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.12 亿 1.26 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 557.65 万 4.75 万 340.67 万 0.0 元 -0.19 亿
现金流出 16.23 亿 8.24 亿 7.18 亿 5.94 亿 14.88 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 15.06 亿 7.75 亿 7.16 亿 5.6 亿 14.39 亿
-投资支付的现金 600.0 万 0.49 亿 100.0 万 0.33 亿 0.5 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1.11 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 1,000.0 元 0.0 元 99.99 万 0.0 元 -145.26 万
筹资活动产生的现金流量净额 10.69 亿 -4.98 亿 -6.98 亿 -14.46 亿 -7.39 亿
现金流入 32.53 亿 18.56 亿 32.78 亿 28.18 亿 49.35 亿
+吸收投资收到的现金 12.6 亿 0.27 亿 5.91 亿 1.18 亿 0.87 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.2 亿 0.27 亿 0.0 元 0.0 元 152.49 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 15.47 亿 14.6 亿 15.73 亿 19.69 亿 19.31 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 4.46 亿 3.69 亿 11.14 亿 7.31 亿 29.17 亿
现金流出 21.84 亿 23.53 亿 39.76 亿 42.64 亿 56.74 亿
-偿还债务所支付的现金 16.4 亿 13.71 亿 15.7 亿 14.58 亿 15.36 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.77 亿 0.81 亿 1.93 亿 0.97 亿 1.52 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 200.0 万 0.0 元 0.1 亿 0.1 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 4.68 亿 9.02 亿 22.13 亿 27.09 亿 39.87 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -69.25 万
现金及现金等价物净增加额 0.5 亿 396.27 万 529.35 万 -0.52 亿 2.04 亿
期末现金及现金等价物余额 1.19 亿 1.23 亿 1.28 亿 0.77 亿 2.81 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号