海南华铁现金流表
29.54亿
营业现金流
-18.35亿
投资现金流
-7.88亿
融资现金流
现金流表详细项
| 海南华铁现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.69 亿 | 1.19 亿 | 1.23 亿 | 1.28 亿 | 1.68 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5.38 亿 | 11.05 亿 | 14.05 亿 | 19.45 亿 | 29.54 亿 |
| 现金流入 | 12.59 亿 | 20.93 亿 | 29.89 亿 | 38.98 亿 | 48.73 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 12.0 亿 | 20.05 亿 | 27.46 亿 | 38.05 亿 | 46.67 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 37.1 万 | 0.14 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.59 亿 | 0.74 亿 | 1.83 亿 | 0.93 亿 | 2.06 亿 |
| 现金流出 | 7.21 亿 | 9.88 亿 | 15.84 亿 | 19.53 亿 | 19.19 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.74 亿 | 4.4 亿 | 5.67 亿 | 7.19 亿 | 7.4 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.3 亿 | 2.59 亿 | 4.19 亿 | 5.93 亿 | 7.87 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.63 亿 | 1.08 亿 | 2.37 亿 | 2.04 亿 | 1.66 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | -0.25 亿 | -1.2 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.8 亿 | 3.01 亿 | 3.61 亿 | 4.38 亿 | 2.26 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15.56 亿 | -6.03 亿 | -7.01 亿 | -5.51 亿 | -18.35 亿 |
| 现金流入 | 0.68 亿 | 2.21 亿 | 0.17 亿 | 0.43 亿 | 1.72 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.14 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.17 亿 | 1.31 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.36 亿 | 0.95 亿 | 0.14 亿 | 0.26 亿 | 0.41 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.12 亿 | 1.26 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 557.65 万 | 4.75 万 | 340.67 万 | 0.0 元 | 7,024.0 元 |
| 现金流出 | 16.23 亿 | 8.24 亿 | 7.18 亿 | 5.94 亿 | 20.07 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15.06 亿 | 7.75 亿 | 7.16 亿 | 5.6 亿 | 19.98 亿 |
| -投资支付的现金 | 600.0 万 | 0.49 亿 | 100.0 万 | 0.33 亿 | 880.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1.11 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.0 元 | 0.0 元 | 99.99 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10.69 亿 | -4.98 亿 | -6.98 亿 | -14.46 亿 | -7.88 亿 |
| 现金流入 | 32.53 亿 | 18.56 亿 | 32.78 亿 | 28.18 亿 | 67.31 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 12.6 亿 | 0.27 亿 | 5.91 亿 | 1.18 亿 | 1.41 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.2 亿 | 0.27 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 391.7 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 21.84 亿 | 23.53 亿 | 39.76 亿 | 42.64 亿 | 75.19 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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