资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 2.0 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | |
| 应收款项（%） | 20.1 | 20.4 | 19.5 | 18.7 | 19.7 | |
| 存货（%） | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 其他流动资产（%） | 2.6 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 27.2 | 24.4 | 23.1 | 22.0 | 23.4 | |
| 商誉（%） | 2.7 | 1.9 | 1.4 | 0.9 | 2.9 | |
| 非流动资产（%） | 72.8 | 75.6 | 76.9 | 78.0 | 76.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.8 | 8.3 | 6.9 | 6.0 | 5.4 | |
| 流动负债（%） | 33.6 | 31.0 | 30.8 | 28.8 | 33.1 | |
| 非流动负债（%） | 16.1 | 30.3 | 36.8 | 41.7 | 38.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 50.3 | 38.7 | 32.5 | -- | 28.6 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 2.1 | 2.8 | 3.2 | 3.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.3 | 6.7 | 5.5 | 5.0 | 3.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.7 | 14.1 | 15.5 | 15.8 | 13.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 13.2 | 15.0 | 15.0 | 14.7 | 10.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 60.8 | 77.4 | 66.3 | 58.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 53.9 | 51.6 | 50.3 | 46.5 | 43.8 | |
| 营业利润率（%) | 31.6 | 26.8 | 23.2 | 22.1 | 17.7 | |
| 营业费用率（%） | 27.7 | 23.4 | 25.9 | 25.8 | 14.9 | |
| 净利率（%) | 26.2 | 23.0 | 20.9 | 18.9 | 15.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | |
| 完整生意周期（天） | 299.4 | 263.1 | 283.4 | 266.3 | 290.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 292.4 | 255.1 | 276.6 | 262.8 | 287.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 52.8 | 45.5 | 54.0 | 104.1 | 122.7 | |
| 存货周转天数（天） | 6.9 | 8.0 | 6.8 | 3.5 | 3.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 194.3 | 178.1 | 210.3 | 164.9 | 164.1 | |
| 缺钱天数（天） | 105.1 | 85.0 | 73.0 | 101.4 | 126.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 32.1 | 71.0 | 25.8 | 35.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 1.7 | 45.1 | 8.8 | 28.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 82.7 | 9.7 | 14.6 | 21.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 80.5 | 77.5 | 74.5 | 76.1 | 70.4 | |
| 流动比率（%） | 81.2 | 78.6 | 75.1 | 76.5 | 70.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.2 | 4.7 | 3.4 | 3.0 | 2.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 49.7 | 61.3 | 67.5 | 70.5 | 71.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 113.2 | 255.3 | 326.3 | 354.8 | 313.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 21.7 | 33.7 | 31.7 | 35.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -37.7 | 92.5 | 115.7 | 135.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -33.5 | -17.1 | -25.8 | -17.0 | -- |
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