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振德医疗现金流表

3.49亿

营业现金流

-6.42亿

投资现金流

-1.15亿

融资现金流

现金流表详细项

振德医疗现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 5.53 亿 15.1 亿 13.55 亿 20.61 亿 10.44 亿
经营活动产生的现金流量净额 31.21 亿 8.18 亿 12.46 亿 4.52 亿 3.49 亿
现金流入 111.04 亿 59.45 亿 69.19 亿 48.62 亿 44.21 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 107.24 亿 54.56 亿 65.14 亿 45.12 亿 41.94 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.9 亿 2.81 亿 1.77 亿 1.83 亿 0.65 亿
现金流出 79.83 亿 51.27 亿 56.73 亿 44.1 亿 40.72 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 62.45 亿 31.07 亿 39.98 亿 27.17 亿 24.6 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 6.0 亿 8.34 亿 10.04 亿 10.04 亿 9.29 亿
-支付的各项税费 5.42 亿 6.83 亿 2.66 亿 3.32 亿 3.15 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 5.97 亿 5.02 亿 4.04 亿 3.57 亿 3.67 亿
投资活动产生的现金流量净额 -17.9 亿 -5.54 亿 -9.93 亿 -10.58 亿 -6.42 亿
现金流入 9.4 亿 12.62 亿 1.49 亿 4.31 亿 8.39 亿
+收回投资收到的现金 8.57 亿 10.2 亿 0.86 亿 4.11 亿 7.61 亿
+取得投资收益收到的现金 0.15 亿 84.16 万 35.97 万 0.0 元 789.31 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.68 亿 678.27 万 957.96 万 0.13 亿 0.63 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.52 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 2.35 亿 98.97 万 740.0 万 740.0 万
现金流出 27.3 亿 18.17 亿 11.41 亿 14.88 亿 14.8 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10.93 亿 6.95 亿 7.54 亿 5.99 亿 7.24 亿
-投资支付的现金 13.14 亿 5.76 亿 3.03 亿 5.7 亿 7.0 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.92 亿 5.46 亿 0.77 亿 3.12 亿 0.48 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 2.31 亿 0.0 元 740.0 万 747.0 万 747.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -2.78 亿 -3.8 亿 4.56 亿 -4.23 亿 -1.15 亿
现金流入 9.45 亿 9.38 亿 28.99 亿 9.37 亿 17.71 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.53 亿 10.18 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 9.45 亿 8.85 亿 18.39 亿 9.17 亿 17.71 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.42 亿 0.2 亿 11.08 万
现金流出 12.23 亿 13.17 亿 24.43 亿 13.6 亿 18.86 亿
-偿还债务所支付的现金 8.92 亿 5.33 亿 19.75 亿 9.17 亿 14.94 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.84 亿 5.55 亿 3.33 亿 4.24 亿 3.54 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 2.06 亿 0.12 亿 1.69 亿 0.0 元 -366.08 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.46 亿 2.29 亿 1.35 亿 0.2 亿 0.39 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.97 亿 -0.38 亿 -369.94 万 0.13 亿 136.2 万
现金及现金等价物净增加额 9.56 亿 -1.55 亿 7.06 亿 -10.16 亿 -4.06 亿
期末现金及现金等价物余额 15.1 亿 13.55 亿 20.61 亿 10.44 亿 6.38 亿


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