资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 31.5 | 21.2 | 27.5 | 16.6 | 14.1 | |
| 应收款项（%） | 10.4 | 10.8 | 9.7 | 7.4 | 8.9 | |
| 存货（%） | 16.9 | 13.0 | 11.8 | 11.0 | 10.4 | |
| 其他流动资产（%） | 6.2 | 1.2 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | |
| 流动资产（%） | 68.0 | 49.8 | 52.3 | 37.4 | 39.5 | |
| 商誉（%） | 2.0 | 6.2 | 6.0 | 10.8 | 13.6 | |
| 非流动资产（%） | 32.0 | 50.2 | 47.7 | 62.6 | 60.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.5 | 9.7 | 8.9 | 5.7 | 5.5 | |
| 流动负债（%） | 27.2 | 25.0 | 19.2 | 16.1 | 16.2 | |
| 非流动负债（%） | 3.0 | 5.9 | 7.9 | 6.7 | 9.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 69.8 | 69.1 | 72.9 | -- | 74.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 65.5 | 11.2 | 9.8 | 2.8 | 2.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 92.0 | 14.4 | 14.2 | 3.6 | 3.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 95.8 | 15.7 | 12.9 | 3.4 | 3.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 1924.3 | 360.9 | 324.8 | 82.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 12.5 | 2.6 | 2.9 | 0.7 | 0.8 | |
| 毛利率（%) | 47.0 | 34.8 | 35.0 | 34.7 | 35.1 | |
| 营业利润率（%) | 34.0 | 16.1 | 13.2 | 5.5 | 7.2 | |
| 营业费用率（%） | 12.0 | 19.4 | 19.8 | 24.5 | 25.2 | |
| 净利率（%) | 28.6 | 14.2 | 11.5 | 5.2 | 5.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 2.3 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 14.1 | 4.0 | 3.4 | 1.9 | 1.8 | |
| 完整生意周期（天） | 68.2 | 153.8 | 124.0 | 175.0 | 175.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 20.0 | 7.5 | 8.4 | 6.3 | 6.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 18.2 | 48.6 | 43.4 | 57.8 | 56.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.3 | 3.5 | 4.5 | 3.1 | 3.1 | |
| 存货周转天数（天） | 50.0 | 105.2 | 80.6 | 117.2 | 118.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 32.2 | 71.4 | 60.7 | 75.5 | 58.9 | |
| 缺钱天数（天） | 36.0 | 82.3 | 63.3 | 99.5 | 116.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 456.7 | -51.0 | 20.5 | -32.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 1665.6 | -76.8 | -1.1 | -72.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 219.1 | -0.6 | 29.7 | -2.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 188.3 | 147.4 | 211.0 | 163.7 | 180.1 | |
| 流动比率（%） | 250.4 | 199.4 | 272.2 | 232.0 | 244.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 34.6 | 31.2 | 387.7 | ∞ | 13.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 30.2 | 30.9 | 27.1 | 22.9 | 25.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 303.3 | 226.6 | 257.8 | 220.9 | 225.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 179.4 | 51.0 | 82.0 | 38.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 121.6 | 101.0 | 115.3 | 109.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 40.7 | -10.4 | -18.8 | -14.9 | -- |
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