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得邦照明现金流表

1.8亿

营业现金流

-3.06亿

投资现金流

-0.24亿

融资现金流

现金流表详细项

得邦照明现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.07 亿 11.96 亿 6.63 亿 9.68 亿 18.99 亿
经营活动产生的现金流量净额 4.05 亿 -1.04 亿 9.29 亿 7.84 亿 1.8 亿
现金流入 49.85 亿 54.71 亿 57.48 亿 53.82 亿 52.18 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 45.57 亿 49.36 亿 51.52 亿 47.86 亿 47.64 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.87 亿 0.95 亿 0.93 亿 1.82 亿 0.75 亿
现金流出 45.8 亿 55.76 亿 48.19 亿 45.98 亿 50.38 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 39.36 亿 48.28 亿 40.45 亿 37.73 亿 41.7 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.68 亿 4.95 亿 4.46 亿 4.97 亿 5.06 亿
-支付的各项税费 1.0 亿 0.93 亿 1.74 亿 1.55 亿 1.25 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.76 亿 1.6 亿 1.54 亿 1.72 亿 2.36 亿
投资活动产生的现金流量净额 5.24 亿 773.7 万 -1.56 亿 -1.2 亿 -3.06 亿
现金流入 6.84 亿 1.7 亿 37.25 万 0.34 亿 0.13 亿
+收回投资收到的现金 6.63 亿 0.0 元 0.0 元 0.3 亿 750.0 万
+取得投资收益收到的现金 0.2 亿 11.47 万 0.0 元 213.73 万 392.61 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 70.48 万 26.0 万 37.25 万 185.07 万 202.75 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 1.7 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.6 亿 1.63 亿 1.56 亿 1.54 亿 3.19 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.6 亿 1.57 亿 1.56 亿 1.08 亿 1.03 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.46 亿 2.16 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 596.17 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -1.39 亿 -4.59 亿 -4.61 亿 2.81 亿 -0.24 亿
现金流入 0.74 亿 2.3 亿 3.02 亿 5.52 亿 -26.16 亿
+吸收投资收到的现金 360.61 万 0.0 元 225.0 万 150.0 万 628.01 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 360.61 万 0.0 元 225.0 万 150.0 万 -22.5 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.7 亿 2.3 亿 3.0 亿 0.8 亿 0.2 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 4.71 亿 -26.42 亿
现金流出 2.13 亿 6.89 亿 7.63 亿 2.71 亿 -25.92 亿
-偿还债务所支付的现金 1.04 亿 2.19 亿 3.0 亿 0.6 亿 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.09 亿 1.29 亿 1.78 亿 1.88 亿 1.8 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 3.4 亿 2.85 亿 0.23 亿 -27.72 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -7.41 万 0.22 亿 -700.45 万 -0.13 亿 0.11 亿
现金及现金等价物净增加额 7.9 亿 -5.33 亿 3.05 亿 9.31 亿 -1.39 亿
期末现金及现金等价物余额 11.96 亿 6.63 亿 9.68 亿 18.99 亿 17.6 亿


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