得邦照明现金流表
6.13亿
营业现金流
-1.32亿
投资现金流
-5.22亿
融资现金流
现金流表详细项
| 得邦照明现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 11.96 亿 | 6.63 亿 | 9.68 亿 | 18.99 亿 | 22.96 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.04 亿 | 9.29 亿 | 7.84 亿 | 5.85 亿 | 6.13 亿 |
| 现金流入 | 54.71 亿 | 57.48 亿 | 53.82 亿 | 49.24 亿 | 50.65 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 49.36 亿 | 51.52 亿 | 47.86 亿 | 44.11 亿 | 45.03 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.95 亿 | 0.93 亿 | 1.82 亿 | 1.56 亿 | 1.55 亿 |
| 现金流出 | 55.76 亿 | 48.19 亿 | 45.98 亿 | 43.38 亿 | 44.52 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 48.28 亿 | 40.45 亿 | 37.73 亿 | 35.48 亿 | 36.18 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.95 亿 | 4.46 亿 | 4.97 亿 | 4.87 亿 | 5.06 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.93 亿 | 1.74 亿 | 1.55 亿 | 1.34 亿 | 1.58 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.6 亿 | 1.54 亿 | 1.72 亿 | 1.69 亿 | 1.69 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 773.7 万 | -1.56 亿 | -1.2 亿 | -0.86 亿 | -1.32 亿 |
| 现金流入 | 1.7 亿 | 37.25 万 | 0.34 亿 | 539.8 万 | 550.59 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.3 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 11.47 万 | 0.0 元 | 213.73 万 | 484.39 万 | 523.59 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 26.0 万 | 37.25 万 | 185.07 万 | 55.41 万 | 26.99 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.7 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 1.63 亿 | 1.56 亿 | 1.54 亿 | 0.92 亿 | 1.37 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.57 亿 | 1.56 亿 | 1.08 亿 | 0.9 亿 | 0.87 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.46 亿 | 204.44 万 | 0.5 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 596.17 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4.59 亿 | -4.61 亿 | 2.81 亿 | -1.33 亿 | -5.22 亿 |
| 现金流入 | 2.3 亿 | 3.02 亿 | 5.52 亿 | 2.01 亿 | 0.47 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 225.0 万 | 150.0 万 | 600.0 万 | 300.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 225.0 万 | 150.0 万 | 600.0 万 | 600.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 6.89 亿 | 7.63 亿 | 2.71 亿 | 3.34 亿 | 5.69 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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