资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 30.2 | 22.9 | 34.1 | 44.4 | 51.5 | |
| 应收款项（%） | 25.2 | 31.8 | 23.7 | 19.9 | 18.6 | |
| 存货（%） | 15.5 | 16.4 | 13.0 | 9.4 | 7.1 | |
| 其他流动资产（%） | 1.4 | 2.8 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | |
| 流动资产（%） | 77.1 | 76.4 | 75.2 | 78.0 | 81.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 22.9 | 23.6 | 24.8 | 22.0 | 18.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 27.5 | 28.8 | 25.8 | 30.4 | 42.2 | |
| 流动负债（%） | 34.8 | 36.5 | 32.8 | 36.0 | 46.9 | |
| 非流动负债（%） | 0.2 | 0.6 | 1.0 | 0.6 | 0.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 65.1 | 62.9 | 66.2 | -- | 52.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.0 | 6.9 | 6.8 | 7.1 | 5.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.3 | 11.0 | 10.7 | 11.1 | 10.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.7 | 9.7 | 8.4 | 9.4 | 10.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 79.1 | 75.7 | 77.4 | 92.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | |
| 毛利率（%) | 19.0 | 13.8 | 16.8 | 19.4 | 20.9 | |
| 营业利润率（%) | 7.1 | 5.6 | 6.7 | 7.8 | 8.3 | |
| 营业费用率（%） | 10.4 | 8.1 | 8.5 | 10.2 | 13.0 | |
| 净利率（%) | 7.6 | 6.2 | 7.3 | 8.0 | 8.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 9.8 | 7.9 | 6.2 | 6.2 | 5.8 | |
| 完整生意周期（天） | 154.1 | 154.7 | 178.6 | 146.4 | 162.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.0 | 3.9 | 3.3 | 4.1 | 3.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 91.1 | 94.1 | 109.1 | 89.6 | 110.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.8 | 6.0 | 5.3 | 6.4 | 7.1 | |
| 存货周转天数（天） | 63.0 | 60.7 | 69.5 | 56.9 | 51.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 117.8 | 107.0 | 129.0 | 144.5 | 327.6 | |
| 缺钱天数（天） | 36.3 | 47.8 | 49.6 | 2.0 | -165.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 6.2 | 17.0 | -11.7 | 0.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 4.9 | -7.7 | 6.3 | 16.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 9.0 | 8.5 | 5.6 | 6.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 177.2 | 164.4 | 189.7 | 190.7 | 159.5 | |
| 流动比率（%） | 221.6 | 209.4 | 229.4 | 216.8 | 174.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 18.8 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 34.9 | 37.1 | 33.8 | 36.6 | 47.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 428.8 | 415.0 | 428.6 | 469.6 | 474.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 26.1 | -5.7 | 56.4 | 38.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 72.9 | 43.4 | 155.4 | 162.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 6.6 | -24.9 | 4.9 | 14.3 | -- |
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