资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 22.9 | 34.1 | 44.4 | 47.4 | 54.7 | |
| 应收款项（%） | 31.8 | 23.7 | 19.9 | 19.6 | 17.0 | |
| 存货（%） | 16.4 | 13.0 | 9.4 | 8.1 | 7.5 | |
| 其他流动资产（%） | 2.8 | 2.0 | 2.1 | 3.1 | 2.1 | |
| 流动资产（%） | 76.4 | 75.2 | 78.0 | 79.8 | 82.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 23.6 | 24.8 | 22.0 | 20.2 | 17.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 28.8 | 25.8 | 30.4 | 33.2 | 41.8 | |
| 流动负债（%） | 36.5 | 32.8 | 36.0 | 38.6 | 45.1 | |
| 非流动负债（%） | 0.6 | 1.0 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 62.9 | 66.2 | -- | 61.0 | 54.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.9 | 6.8 | 7.1 | 6.0 | 4.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.0 | 10.7 | 11.1 | 9.6 | 9.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.7 | 8.4 | 9.4 | 10.1 | 9.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 75.7 | 77.4 | 92.6 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 13.8 | 16.8 | 19.4 | 19.2 | 18.5 | |
| 营业利润率（%) | 5.6 | 6.7 | 7.8 | 7.7 | 7.4 | |
| 营业费用率（%） | 8.1 | 8.5 | 10.2 | 12.4 | 12.4 | |
| 净利率（%) | 6.2 | 7.3 | 8.0 | 7.8 | 7.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.9 | 6.2 | 6.2 | 5.9 | 5.8 | |
| 完整生意周期（天） | 154.7 | 178.6 | 146.4 | 145.4 | 144.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.9 | 3.3 | 4.1 | 3.9 | 3.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 94.1 | 109.1 | 89.6 | 94.0 | 95.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.0 | 5.3 | 6.4 | 7.1 | 7.4 | |
| 存货周转天数（天） | 60.7 | 69.5 | 56.9 | 51.4 | 49.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 107.0 | 129.0 | 144.5 | 187.4 | 278.9 | |
| 缺钱天数（天） | 47.8 | 49.6 | 2.0 | -41.9 | -134.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 17.0 | -11.7 | 0.9 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -7.7 | 6.3 | 16.8 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 8.5 | 5.6 | 6.6 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 164.4 | 189.7 | 190.7 | 185.7 | 166.2 | |
| 流动比率（%） | 209.4 | 229.4 | 216.8 | 206.6 | 182.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 37.1 | 33.8 | 36.6 | 39.0 | 45.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 415.0 | 428.6 | 469.6 | 494.6 | 503.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -5.7 | 56.4 | 38.9 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 43.4 | 155.4 | 162.4 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -24.9 | 4.9 | 14.3 | -- | -- |
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