旭升集团现金流表
11.35亿
营业现金流
-16.47亿
投资现金流
28.98亿
融资现金流
现金流表详细项
| 旭升集团现金流表 | 2022年报 | 2022年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 17.89 亿 | 17.89 亿 | 17.89 亿 | 20.61 亿 | 19.38 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.75 亿 | 3.75 亿 | 3.75 亿 | 9.78 亿 | 11.35 亿 |
| 现金流入 | 46.93 亿 | 46.93 亿 | 46.93 亿 | 51.95 亿 | 50.89 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 43.99 亿 | 43.99 亿 | 43.99 亿 | 49.31 亿 | 48.99 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.56 亿 | 0.56 亿 | 0.56 亿 | 1.91 亿 | 1.39 亿 |
| 现金流出 | 43.17 亿 | 43.17 亿 | 43.17 亿 | 42.17 亿 | 39.54 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 36.63 亿 | 36.63 亿 | 36.63 亿 | 32.97 亿 | 29.79 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.26 亿 | 5.26 亿 | 5.26 亿 | 6.34 亿 | 6.61 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.28 亿 | 0.28 亿 | 0.28 亿 | 1.6 亿 | 1.72 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | -- | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | -- | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | -- | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.0 亿 | 1.0 亿 | 1.0 亿 | 1.27 亿 | 1.41 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7.56 亿 | -7.56 亿 | -7.56 亿 | -12.69 亿 | -16.47 亿 |
| 现金流入 | 28.02 亿 | 28.02 亿 | 28.02 亿 | 10.32 亿 | 3.55 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 27.57 亿 | 27.57 亿 | 27.57 亿 | 9.9 亿 | 3.5 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.34 亿 | 0.34 亿 | 0.34 亿 | 990.58 万 | 435.18 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 39.46 万 | 39.46 万 | 39.46 万 | 74.28 万 | 36.49 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.11 亿 | 0.11 亿 | 0.11 亿 | 0.32 亿 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 35.59 亿 | 35.59 亿 | 35.59 亿 | 23.01 亿 | 20.02 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12.62 亿 | 12.62 亿 | 12.62 亿 | 13.21 亿 | 9.01 亿 |
| -投资支付的现金 | 22.97 亿 | 22.97 亿 | 22.97 亿 | 9.38 亿 | 11.02 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | -- | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.0 元 | -- | 0.42 亿 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5.97 亿 | 5.97 亿 | 5.97 亿 | 1.42 亿 | 28.98 亿 |
| 现金流入 | 23.25 亿 | 23.25 亿 | 23.25 亿 | 19.85 亿 | 51.11 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.11 亿 | 0.11 亿 | 0.11 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.11 亿 | 0.11 亿 | 0.11 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +发行债券收到的现金 | -- | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | 10.5 亿 | 10.5 亿 | 10.5 亿 | 10.0 亿 | 38.62 亿 |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | 12.64 亿 | 12.64 亿 | 12.64 亿 | 9.85 亿 | 12.49 亿 |
| 现金流出 | 17.28 亿 | 17.28 亿 | 17.28 亿 | 18.42 亿 | 22.12 亿 |
| -偿还债务所支付的现金 | 6.54 亿 | 6.54 亿 | 6.54 亿 | 3.0 亿 | 13.24 亿 |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.69 亿 | 0.69 亿 | 0.69 亿 | 1.2 亿 | 2.75 亿 |
| -子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | -- | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与筹资活动有关的现金 | 10.05 亿 | 10.05 亿 | 10.05 亿 | 14.22 亿 | 6.14 亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | 0.55 亿 | 0.55 亿 | 0.55 亿 | 0.26 亿 | 210.15 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 2.72 亿 | 2.72 亿 | 2.72 亿 | -1.22 亿 | 23.89 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 20.61 亿 | 20.61 亿 | 20.61 亿 | 19.38 亿 | 43.27 亿 |
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