资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 31.7 | 31.8 | 24.8 | 20.5 | 40.3 | |
| 应收款项（%） | 9.2 | 11.9 | 13.2 | 12.9 | 8.4 | |
| 存货（%） | 9.5 | 11.3 | 14.0 | 10.6 | 7.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 1.2 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 52.0 | 57.0 | 52.6 | 45.3 | 57.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 48.0 | 43.0 | 47.4 | 54.7 | 42.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 19.5 | 21.8 | 18.7 | 13.8 | 10.4 | |
| 流动负债（%） | 25.6 | 33.4 | 32.2 | 27.9 | 23.3 | |
| 非流动负债（%） | 1.9 | 21.8 | 9.4 | 9.9 | 27.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 72.5 | 44.7 | 58.4 | -- | 49.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.4 | 6.5 | 7.9 | 7.2 | 4.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.7 | 11.8 | 15.1 | 12.0 | 7.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 14.4 | 11.1 | 11.3 | 9.3 | 5.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 91.3 | 104.1 | 140.5 | 102.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 32.9 | 24.1 | 23.9 | 24.0 | 21.1 | |
| 营业利润率（%) | 23.8 | 15.4 | 17.6 | 17.0 | 11.7 | |
| 营业费用率（%） | 9.8 | 8.2 | 6.2 | 6.8 | 9.1 | |
| 净利率（%) | 20.4 | 13.6 | 15.7 | 14.7 | 10.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.9 | 2.2 | 1.9 | 1.4 | 1.3 | |
| 完整生意周期（天） | 190.1 | 191.7 | 213.7 | 216.7 | 199.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.4 | 4.3 | 4.0 | 3.8 | 3.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 67.9 | 84.0 | 91.7 | 97.1 | 97.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.0 | 3.4 | 3.0 | 3.1 | 3.6 | |
| 存货周转天数（天） | 122.3 | 107.7 | 122.0 | 119.6 | 102.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 213.1 | 212.7 | 192.8 | 158.2 | 135.3 | |
| 缺钱天数（天） | -23.0 | -21.0 | 20.9 | 58.5 | 64.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 48.3 | 85.8 | 47.3 | 8.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 61.0 | 20.5 | 68.0 | 4.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 114.3 | 9.9 | 53.8 | 11.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 166.0 | 136.9 | 120.0 | 124.5 | 216.4 | |
| 流动比率（%） | 202.9 | 170.6 | 163.4 | 162.4 | 248.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 20.0 | 22.0 | ∞ | ∞ | 35.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 27.5 | 55.3 | 41.6 | 37.8 | 50.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 183.7 | 178.5 | 163.8 | 157.1 | 213.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 41.1 | 13.8 | 12.1 | 34.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 68.2 | 36.3 | 31.4 | 41.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 4.1 | -3.0 | -20.7 | -11.9 | -- |
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