华懋科技现金流表
5.44亿
营业现金流
-9.45亿
投资现金流
-1.18亿
融资现金流
现金流表详细项
| 华懋科技现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 12.44 亿 | 9.05 亿 | 7.46 亿 | 7.51 亿 | 11.26 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.51 亿 | 2.0 亿 | 0.46 亿 | 2.31 亿 | 5.44 亿 |
| 现金流入 | 9.26 亿 | 12.49 亿 | 13.93 亿 | 20.46 亿 | 22.63 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 8.78 亿 | 12.01 亿 | 12.85 亿 | 18.65 亿 | 21.14 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.48 亿 | 0.48 亿 | 1.08 亿 | 1.76 亿 | 1.46 亿 |
| 现金流出 | 6.75 亿 | 10.49 亿 | 13.47 亿 | 18.16 亿 | 17.19 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.43 亿 | 6.18 亿 | 7.8 亿 | 9.51 亿 | 8.11 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.08 亿 | 2.45 亿 | 3.59 亿 | 4.64 亿 | 5.85 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.93 亿 | 0.99 亿 | 1.03 亿 | 1.22 亿 | 1.45 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.32 亿 | 0.87 亿 | 1.04 亿 | 2.78 亿 | 1.78 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.45 亿 | -3.77 亿 | -2.4 亿 | -5.04 亿 | -9.45 亿 |
| 现金流入 | 7.86 亿 | 12.01 亿 | 4.29 亿 | 3.11 亿 | 5.27 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 7.82 亿 | 11.69 亿 | 4.25 亿 | 2.18 亿 | 5.26 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 117.08 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 365.92 万 | 0.31 亿 | 367.17 万 | 21.78 万 | 66.99 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.88 亿 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 2.76 万 | 0.0 元 | 425.5 万 | 40.19 万 |
| 现金流出 | 12.31 亿 | 15.78 亿 | 6.69 亿 | 8.15 亿 | 14.71 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.63 亿 | 0.97 亿 | 2.0 亿 | 3.43 亿 | 4.92 亿 |
| -投资支付的现金 | 7.78 亿 | 14.81 亿 | 4.68 亿 | 2.44 亿 | 9.71 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.25 亿 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 3.9 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 300.0 万 | 821.47 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.44 亿 | 0.22 亿 | 1.95 亿 | 10.0 亿 | -1.18 亿 |
| 现金流入 | 1,000.0 万 | 0.83 亿 | 3.15 亿 | 11.97 亿 | 7.14 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 1,000.0 万 | 0.83 亿 | 2.96 亿 | 4.23 亿 | 0.64 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.4 亿 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.54 亿 | 0.6 亿 | 1.21 亿 | 1.96 亿 | 8.31 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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