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华懋科技现金流表

3.91亿

营业现金流

-6.09亿

投资现金流

7.58亿

融资现金流

现金流表详细项

华懋科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 12.44 亿 9.05 亿 7.46 亿 7.51 亿 14.81 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.51 亿 2.0 亿 0.46 亿 2.31 亿 3.91 亿
现金流入 9.26 亿 12.49 亿 13.93 亿 20.46 亿 22.25 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 8.78 亿 12.01 亿 12.85 亿 18.65 亿 20.32 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.48 亿 0.48 亿 1.08 亿 1.76 亿 1.89 亿
现金流出 6.75 亿 10.49 亿 13.47 亿 18.16 亿 18.35 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.43 亿 6.18 亿 7.8 亿 9.51 亿 9.32 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.08 亿 2.45 亿 3.59 亿 4.64 亿 4.92 亿
-支付的各项税费 0.93 亿 0.99 亿 1.03 亿 1.22 亿 1.26 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.32 亿 0.87 亿 1.04 亿 2.78 亿 2.85 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.45 亿 -3.77 亿 -2.4 亿 -5.04 亿 -6.09 亿
现金流入 7.86 亿 12.01 亿 4.29 亿 3.11 亿 8.62 亿
+收回投资收到的现金 7.82 亿 11.69 亿 4.25 亿 2.18 亿 7.69 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 117.08 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 365.92 万 0.31 亿 367.17 万 21.78 万 46.87 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.88 亿 0.88 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 2.76 万 0.0 元 425.5 万 425.5 万
现金流出 12.31 亿 15.78 亿 6.69 亿 8.15 亿 14.71 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.63 亿 0.97 亿 2.0 亿 3.43 亿 4.21 亿
-投资支付的现金 7.78 亿 14.81 亿 4.68 亿 2.44 亿 8.21 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 2.25 亿 2.25 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 3.9 亿 0.0 元 0.0 元 300.0 万 300.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -1.44 亿 0.22 亿 1.95 亿 10.0 亿 7.58 亿
现金流入 1,000.0 万 0.83 亿 3.15 亿 11.97 亿 10.92 亿
+吸收投资收到的现金 1,000.0 万 0.83 亿 2.96 亿 4.23 亿 3.19 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.4 亿 0.4 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.19 亿 7.73 亿 7.73 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.54 亿 0.6 亿 1.21 亿 1.96 亿 3.34 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.19 亿 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.39 亿 0.43 亿 0.36 亿 0.61 亿 0.63 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.15 亿 0.17 亿 0.65 亿 1.36 亿 2.7 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -1,861.0 元 -449.06 万 297.55 万 337.13 万 184.64 万
现金及现金等价物净增加额 -3.39 亿 -1.59 亿 427.06 万 7.3 亿 5.42 亿
期末现金及现金等价物余额 9.05 亿 7.46 亿 7.51 亿 14.81 亿 20.22 亿


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