资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 39.8 | 26.3 | 21.2 | 29.8 | 29.0 | |
| 应收款项（%） | 12.2 | 11.1 | 15.4 | 14.1 | 13.1 | |
| 存货（%） | 4.9 | 5.2 | 7.1 | 5.4 | 5.2 | |
| 其他流动资产（%） | 14.1 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 2.1 | |
| 流动资产（%） | 74.1 | 49.6 | 52.2 | 58.6 | 53.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | |
| 非流动资产（%） | 25.9 | 50.4 | 47.8 | 41.4 | 47.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.7 | 5.1 | 4.8 | 4.5 | 5.6 | |
| 流动负债（%） | 8.2 | 8.8 | 9.4 | 7.9 | 8.2 | |
| 非流动负债（%） | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 17.2 | 17.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 89.3 | 88.4 | 88.2 | -- | 74.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.4 | 6.0 | 5.7 | 5.1 | 5.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.3 | 6.9 | 6.8 | 7.4 | 7.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.5 | 6.5 | 6.3 | 6.1 | 6.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 74.8 | 65.1 | 73.5 | 80.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | |
| 毛利率（%) | 35.9 | 36.4 | 32.2 | 30.6 | 30.7 | |
| 营业利润率（%) | 24.5 | 16.7 | 14.1 | 12.6 | 15.4 | |
| 营业费用率（%） | 9.4 | 20.2 | 17.9 | 14.8 | 13.6 | |
| 净利率（%) | 21.2 | 14.5 | 11.9 | 11.1 | 13.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.5 | 1.9 | 2.5 | 3.1 | 3.2 | |
| 完整生意周期（天） | 203.0 | 173.7 | 174.4 | 185.3 | 181.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.8 | 3.5 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 129.4 | 103.1 | 103.5 | 115.5 | 113.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.0 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.4 | |
| 存货周转天数（天） | 73.6 | 70.5 | 70.9 | 69.8 | 67.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 74.2 | 68.9 | 56.4 | 52.6 | 64.6 | |
| 缺钱天数（天） | 128.7 | 104.8 | 118.0 | 132.8 | 116.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -3.7 | 27.0 | 35.8 | 25.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -16.3 | -13.3 | 14.6 | 12.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.6 | 11.6 | 21.1 | 14.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 843.7 | 506.1 | 479.9 | 677.3 | 585.2 | |
| 流动比率（%） | 903.6 | 564.9 | 556.0 | 746.2 | 648.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 10.7 | 11.6 | 11.8 | 25.1 | 26.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 398.7 | 442.6 | 497.0 | 618.4 | 447.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 110.7 | 73.3 | 13.1 | 57.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 107.3 | 114.1 | 73.3 | 76.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 3.8 | 4.9 | -2.2 | 0.7 | -- |
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