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扬州金泉现金流表

1.52亿

营业现金流

-3.0亿

投资现金流

-1.32亿

融资现金流

现金流表详细项

扬州金泉现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.86 亿 1.11 亿 1.25 亿 3.83 亿 6.95 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.57 亿 0.21 亿 2.55 亿 2.79 亿 1.52 亿
现金流入 6.39 亿 7.41 亿 12.06 亿 11.01 亿 9.56 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 5.95 亿 6.87 亿 11.3 亿 10.0 亿 8.64 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.11 亿 0.11 亿 875.97 万 0.44 亿 0.4 亿
现金流出 5.82 亿 7.2 亿 9.51 亿 8.22 亿 8.04 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.64 亿 5.91 亿 7.79 亿 6.34 亿 5.99 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.83 亿 1.01 亿 1.28 亿 1.16 亿 1.44 亿
-支付的各项税费 0.2 亿 0.13 亿 0.29 亿 0.38 亿 0.32 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.15 亿 0.16 亿 0.16 亿 0.34 亿 0.29 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.26 亿 233.6 万 -0.12 亿 -3.06 亿 -3.0 亿
现金流入 1.83 亿 5.36 亿 2.51 亿 3.2 亿 5.82 亿
+收回投资收到的现金 1.8 亿 5.26 亿 2.49 亿 3.19 亿 5.73 亿
+取得投资收益收到的现金 42.31 万 0.1 亿 0.0 元 58.7 万 523.92 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 2.05 万 1,000.0 元 4.6 万 29.9 万 34.57 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 303.1 万 0.0 元 279.09 万 0.0 元 348.28 万
现金流出 2.09 亿 5.34 亿 2.64 亿 6.26 亿 8.83 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.1 亿 0.18 亿 0.15 亿 0.26 亿 0.3 亿
-投资支付的现金 1.87 亿 5.13 亿 2.49 亿 5.3 亿 7.83 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.12 亿 0.0 元 0.0 元 0.68 亿 0.68 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 3.03 万 277.44 万 0.0 元 184.5 万 130.98 万
筹资活动产生的现金流量净额 -1.02 亿 -792.04 万 -547.84 万 4.42 亿 -1.32 亿
现金流入 0.0 元 40.01 万 0.0 元 5.68 亿 1.11 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 4.12 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.01 亿 0.86 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 40.01 万 0.0 元 0.54 亿 0.25 亿
现金流出 1.02 亿 832.05 万 547.84 万 1.26 亿 2.43 亿
-偿还债务所支付的现金 70.42 万 339.04 万 0.0 元 0.63 亿 1.36 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.01 亿 17.67 万 0.0 元 0.25 亿 1.04 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 28.24 万 475.34 万 547.84 万 0.38 亿 275.43 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -548.92 万 -66.27 万 0.21 亿 0.13 亿 -0.13 亿
现金及现金等价物净增加额 -0.76 亿 0.14 亿 2.58 亿 4.27 亿 -2.93 亿
期末现金及现金等价物余额 1.11 亿 1.25 亿 3.83 亿 8.1 亿 4.02 亿


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