资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 27.6 | 21.4 | 42.8 | 53.4 | 52.8 | |
| 应收款项（%） | 10.5 | 20.1 | 16.9 | 6.2 | 6.4 | |
| 存货（%） | 26.6 | 30.6 | 19.3 | 10.1 | 8.8 | |
| 其他流动资产（%） | 2.4 | 4.3 | 2.6 | 0.7 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 68.2 | 78.1 | 83.2 | 70.9 | 69.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 6.8 | |
| 非流动资产（%） | 31.8 | 21.9 | 16.8 | 29.1 | 30.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 21.8 | 25.3 | 17.3 | 8.6 | 9.1 | |
| 流动负债（%） | 24.8 | 28.2 | 20.2 | 15.9 | 11.8 | |
| 非流动负债（%） | 1.1 | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 3.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 74.1 | 71.3 | 77.9 | -- | 85.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.6 | 17.3 | 30.2 | 17.3 | 8.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 16.0 | 23.9 | 40.2 | 22.2 | 10.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 21.2 | 25.1 | 34.9 | 19.6 | 10.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 133.6 | 223.0 | 548.0 | 461.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.2 | 2.0 | 4.8 | 3.6 | 2.2 | |
| 毛利率（%) | 21.3 | 21.2 | 27.4 | 32.5 | 27.5 | |
| 营业利润率（%) | 11.2 | 14.3 | 24.4 | 32.1 | 21.5 | |
| 营业费用率（%） | 10.3 | 6.7 | 3.0 | 2.3 | 11.8 | |
| 净利率（%) | 10.0 | 13.0 | 21.2 | 27.3 | 18.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 0.6 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 8.3 | 11.0 | 16.5 | 7.2 | 5.3 | |
| 完整生意周期（天） | 130.1 | 144.3 | 131.8 | 170.3 | 141.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 10.4 | 8.3 | 7.8 | 6.4 | 7.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 35.1 | 43.8 | 46.9 | 57.0 | 47.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.8 | 3.6 | 4.3 | 3.2 | 3.9 | |
| 存货周转天数（天） | 95.0 | 100.5 | 84.9 | 113.4 | 93.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 75.4 | 82.9 | 73.0 | 99.1 | 96.0 | |
| 缺钱天数（天） | 54.7 | 61.4 | 58.8 | 71.2 | 45.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 0.2 | 29.9 | 45.4 | -25.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -27.8 | 65.2 | 148.6 | -1.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1.0 | 26.9 | 51.9 | 97.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 167.9 | 168.4 | 316.6 | 383.0 | 515.1 | |
| 流动比率（%） | 275.3 | 276.6 | 412.3 | 446.8 | 589.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.1 | 21.3 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 25.9 | 28.7 | 22.1 | 18.4 | 15.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 512.2 | 646.3 | 884.5 | 749.0 | 747.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 46.1 | 10.9 | 136.8 | 101.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 275.5 | 238.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -11.7 | 2.6 | 33.8 | 10.4 | -- |
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