维力医疗(603309)现金流表历史数据图解

快速分析

综合分析经典估值排雷指标

深度分析

财务报告杜邦分析原始财报

维力医疗现金流表

2.32亿

营业现金流

-3.4亿

投资现金流

0.78亿

融资现金流

现金流表详细项

维力医疗现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	1.71 亿	1.62 亿	6.05 亿	3.91 亿	3.03 亿
经营活动产生的现金流量净额	2.28 亿	1.87 亿	3.91 亿	2.23 亿	2.32 亿
现金流入	12.42 亿	12.12 亿	15.75 亿	14.43 亿	15.73 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	12.16 亿	11.81 亿	15.28 亿	13.79 亿	15.15 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	788.18 万	0.14 亿	0.16 亿	0.16 亿	0.1 亿
现金流出	10.13 亿	10.25 亿	11.84 亿	12.2 亿	13.41 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	5.6 亿	5.32 亿	6.24 亿	6.52 亿	7.31 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	2.79 亿	3.2 亿	3.72 亿	3.7 亿	4.15 亿
-支付的各项税费	0.84 亿	0.63 亿	0.83 亿	0.92 亿	0.83 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	0.91 亿	1.1 亿	1.05 亿	1.06 亿	1.12 亿
投资活动产生的现金流量净额	-0.96 亿	-1.56 亿	-5.6 亿	-3.24 亿	-3.4 亿
现金流入	2.17 亿	1.97 亿	11.99 亿	14.98 亿	13.23 亿
+收回投资收到的现金	2.15 亿	1.94 亿	11.89 亿	14.8 亿	13.08 亿
+取得投资收益收到的现金	115.24 万	59.58 万	967.43 万	0.11 亿	841.64 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	50.05 万	293.75 万	8.33 万	34.41 万	-7.44 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	690.45 万	690.45 万
现金流出	3.12 亿	3.54 亿	17.59 亿	18.23 亿	16.63 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.92 亿	1.09 亿	1.81 亿	3.58 亿	3.22 亿
-投资支付的现金	2.17 亿	2.11 亿	15.78 亿	14.65 亿	13.41 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	27.8 万	0.33 亿	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	263.59 万	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额	-1.38 亿	4.14 亿	-0.47 亿	0.12 亿	0.78 亿
现金流入	648.84 万	5.55 亿	1.79 亿	3.48 亿	5.72 亿
+吸收投资收到的现金	129.0 万	4.2 亿	218.86 万	0.0 元	150.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	129.0 万	195.0 万	150.0 万	0.0 元	150.0 万
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	0.0 元	1.35 亿	1.77 亿	3.38 亿	5.5 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	519.84 万	0.0 元	0.0 元	1,000.0 万	0.2 亿
现金流出	1.44 亿	1.41 亿	2.26 亿	3.37 亿	4.94 亿
-偿还债务所支付的现金	0.91 亿	0.7 亿	1.56 亿	2.06 亿	3.1 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.53 亿	0.65 亿	0.55 亿	1.2 亿	1.74 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	227.5 万	630.0 万	980.0 万	0.13 亿	0.12 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金	52.0 万	577.62 万	0.15 亿	0.11 亿	0.1 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-404.89 万	-209.61 万	257.62 万	170.67 万	-3.77 万
现金及现金等价物净增加额	-925.6 万	4.43 亿	-2.13 亿	-0.89 亿	-0.3 亿
期末现金及现金等价物余额	1.62 亿	6.05 亿	3.91 亿	3.03 亿	2.73 亿

免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

财报派小程序