资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.6 | 29.8 | 29.5 | 17.2 | 15.6 | |
| 应收款项（%） | 6.3 | 6.3 | 4.0 | 7.3 | 8.7 | |
| 存货（%） | 8.7 | 7.9 | 6.8 | 5.5 | 7.2 | |
| 其他流动资产（%） | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 28.4 | 45.7 | 41.7 | 31.4 | 33.6 | |
| 商誉（%） | 19.1 | 13.7 | 12.3 | 11.2 | 15.8 | |
| 非流动资产（%） | 71.6 | 54.3 | 58.3 | 68.6 | 66.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.7 | 5.3 | 7.5 | 6.1 | 4.5 | |
| 流动负债（%） | 15.8 | 20.0 | 20.0 | 16.9 | 17.7 | |
| 非流动负债（%） | 9.6 | 5.4 | 7.0 | 12.6 | 14.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 74.6 | 74.6 | 73.0 | -- | 67.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.7 | 6.3 | 7.9 | 8.2 | 8.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 14.2 | 7.8 | 10.1 | 10.9 | 12.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 13.9 | 8.3 | 9.4 | 10.1 | 10.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 82.7 | 50.7 | 70.1 | 80.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 43.8 | 42.4 | 43.2 | 45.9 | 45.4 | |
| 营业利润率（%) | 17.5 | 12.8 | 15.2 | 17.2 | 17.7 | |
| 营业费用率（%） | 24.6 | 28.7 | 26.8 | 28.2 | 26.9 | |
| 净利率（%) | 14.1 | 10.3 | 13.0 | 14.7 | 15.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.6 | 2.5 | 3.1 | 3.0 | 3.2 | |
| 完整生意周期（天） | 101.1 | 123.0 | 108.9 | 112.1 | 126.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 11.0 | 9.7 | 11.8 | 9.7 | 7.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 33.1 | 37.6 | 30.8 | 37.7 | 47.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.4 | 4.3 | 4.7 | 4.9 | 4.6 | |
| 存货周转天数（天） | 68.0 | 85.4 | 78.1 | 74.4 | 79.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 47.7 | 56.8 | 68.7 | 82.0 | 51.8 | |
| 缺钱天数（天） | 53.4 | 66.2 | 40.2 | 30.1 | 74.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 13.8 | -1.1 | 21.9 | 1.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 35.0 | -28.0 | 44.8 | 15.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 10.4 | 39.1 | 9.3 | 5.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 124.4 | 189.0 | 174.1 | 152.8 | 149.5 | |
| 流动比率（%） | 179.4 | 228.5 | 208.2 | 185.3 | 190.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 11.4 | 15.6 | ∞ | 48.2 | 33.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 25.4 | 25.4 | 27.0 | 29.5 | 32.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 273.5 | 321.7 | 348.8 | 267.8 | 253.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 94.2 | 43.9 | 81.9 | 50.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 104.8 | 99.3 | 123.8 | 99.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 6.5 | 2.7 | 8.7 | -5.3 | -- |
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