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金海高科现金流表

1.16亿

营业现金流

-1.04亿

投资现金流

-0.2亿

融资现金流

现金流表详细项

金海高科现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.65 亿 3.26 亿 2.53 亿 5.99 亿 4.63 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.54 亿 0.69 亿 1.75 亿 1.15 亿 1.16 亿
现金流入 7.59 亿 8.32 亿 8.4 亿 7.78 亿 7.81 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 7.24 亿 7.94 亿 7.72 亿 7.51 亿 7.45 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.3 亿 0.29 亿 0.62 亿 0.23 亿 0.31 亿
现金流出 6.06 亿 7.63 亿 6.66 亿 6.63 亿 6.64 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.09 亿 5.0 亿 4.12 亿 4.16 亿 3.96 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.18 亿 1.31 亿 1.48 亿 1.62 亿 1.67 亿
-支付的各项税费 0.28 亿 0.43 亿 0.24 亿 0.35 亿 0.35 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.51 亿 0.9 亿 0.81 亿 0.49 亿 0.66 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.2 亿 -1.29 亿 -0.63 亿 -2.06 亿 -1.04 亿
现金流入 3.86 亿 1.06 亿 0.49 亿 2.23 亿 3.09 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 2.2 亿 4.8 亿
+取得投资收益收到的现金 252.72 万 138.7 万 17.72 万 298.0 万 357.72 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 121.18 万 92.5 万 40.97 万 13.73 万 33.72 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.24 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 3.82 亿 1.04 亿 0.24 亿 0.0 元 -1.75 亿
现金流出 3.66 亿 2.35 亿 1.12 亿 4.29 亿 4.13 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.77 亿 0.76 亿 0.76 亿 1.09 亿 0.58 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.2 亿 0.11 亿 3.2 亿 6.3 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 2.89 亿 1.39 亿 0.25 亿 0.0 元 -2.75 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.03 亿 -835.33 万 2.29 亿 -0.48 亿 -0.2 亿
现金流入 3.06 亿 2.87 亿 5.86 亿 2.6 亿 2.78 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 3.07 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.06 亿 2.64 亿 2.54 亿 2.3 亿 1.75 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.23 亿 0.25 亿 0.3 亿 1.03 亿
现金流出 4.08 亿 2.95 亿 3.57 亿 3.07 亿 2.98 亿
-偿还债务所支付的现金 3.67 亿 2.27 亿 2.95 亿 2.51 亿 1.85 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.41 亿 0.48 亿 0.33 亿 0.35 亿 0.26 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.2 亿 0.3 亿 0.21 亿 0.87 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -996.39 万 -557.74 万 539.92 万 304.99 万 0.11 亿
现金及现金等价物净增加额 0.61 亿 -0.73 亿 3.46 亿 -1.36 亿 301.41 万
期末现金及现金等价物余额 3.26 亿 2.53 亿 5.99 亿 4.63 亿 4.66 亿


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