资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 31.9 | 25.4 | 42.3 | 39.8 | 41.1 | |
| 应收款项（%） | 14.7 | 16.9 | 13.0 | 11.6 | 13.1 | |
| 存货（%） | 11.9 | 14.2 | 10.6 | 8.9 | 9.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 2.9 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 63.7 | 62.6 | 68.1 | 63.7 | 66.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 36.3 | 37.4 | 31.9 | 36.3 | 33.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.2 | 13.5 | 11.1 | 9.2 | 9.7 | |
| 流动负债（%） | 29.2 | 32.5 | 23.8 | 21.3 | 21.8 | |
| 非流动负债（%） | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 69.9 | 66.5 | 75.3 | -- | 77.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.6 | 5.7 | 5.2 | 3.0 | 3.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.1 | 8.3 | 7.3 | 4.0 | 4.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.8 | 7.7 | 6.2 | 3.6 | 4.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 54.7 | 40.2 | 40.4 | 26.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 32.0 | 27.1 | 22.3 | 25.2 | 24.3 | |
| 营业利润率（%) | 16.8 | 11.3 | 11.6 | 8.5 | 9.4 | |
| 营业费用率（%） | 15.9 | 16.5 | 14.8 | 16.2 | 14.1 | |
| 净利率（%) | 13.5 | 9.4 | 9.6 | 6.8 | 7.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | |
| 完整生意周期（天） | 194.9 | 205.2 | 204.8 | 206.2 | 193.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.4 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 82.5 | 96.1 | 99.1 | 100.2 | 101.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.2 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 4.0 | |
| 存货周转天数（天） | 112.4 | 109.1 | 105.7 | 106.0 | 92.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 105.0 | 107.0 | 105.1 | 110.5 | 93.8 | |
| 缺钱天数（天） | 89.9 | 98.2 | 99.7 | 95.7 | 99.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 6.9 | 9.3 | 4.2 | -8.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 24.0 | -26.8 | 6.9 | -32.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 5.1 | -0.9 | 43.1 | 2.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 177.2 | 148.8 | 241.2 | 257.3 | 261.5 | |
| 流动比率（%） | 217.9 | 192.6 | 285.7 | 299.0 | 303.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 11.9 | 8.8 | 167.8 | 53.4 | 49.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 30.1 | 33.5 | 24.7 | 22.1 | 22.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 269.4 | 250.4 | 341.1 | 385.6 | 422.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 42.6 | 16.6 | 45.1 | 33.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 77.8 | 64.8 | 113.4 | 102.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -29.2 | -26.1 | -14.7 | -15.2 | -- |
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