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梦百合现金流表

6.15亿

营业现金流

-3.83亿

投资现金流

-7.15百万

融资现金流

现金流表详细项

梦百合现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 8.05 亿 10.61 亿 7.77 亿 4.53 亿 9.9 亿
经营活动产生的现金流量净额 5.83 亿 0.68 亿 5.65 亿 9.17 亿 6.15 亿
现金流入 69.35 亿 85.25 亿 83.56 亿 82.62 亿 87.76 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 65.63 亿 80.47 亿 79.37 亿 80.43 亿 85.36 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.6 亿 0.71 亿 1.75 亿 0.55 亿 0.65 亿
现金流出 63.53 亿 84.57 亿 77.91 亿 73.46 亿 81.62 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 44.69 亿 57.64 亿 50.79 亿 44.35 亿 51.03 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 8.78 亿 14.16 亿 14.44 亿 13.71 亿 14.44 亿
-支付的各项税费 2.05 亿 1.0 亿 2.22 亿 1.78 亿 2.09 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 8.01 亿 11.76 亿 10.46 亿 13.62 亿 14.05 亿
投资活动产生的现金流量净额 -13.05 亿 -5.24 亿 -5.49 亿 -3.63 亿 -3.83 亿
现金流入 0.86 亿 0.41 亿 0.96 亿 0.63 亿 0.41 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 400.0 万 483.0 万 224.76 万 -0.14 亿
+取得投资收益收到的现金 53.18 万 4.5 万 126.2 万 10.0 万 -0.15 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.29 亿 981.13 万 0.16 亿 397.68 万 416.51 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.38 亿 0.52 亿 0.54 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.56 亿 0.28 亿 0.36 亿 454.23 万 0.11 亿
现金流出 13.91 亿 5.65 亿 6.45 亿 4.26 亿 4.24 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9.15 亿 5.39 亿 6.31 亿 4.15 亿 3.02 亿
-投资支付的现金 0.86 亿 0.2 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 3.56 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.33 亿 550.0 万 0.14 亿 0.12 亿 1.21 亿
筹资活动产生的现金流量净额 11.4 亿 3.64 亿 -5.11 亿 -1.08 亿 -714.54 万
现金流入 31.4 亿 34.42 亿 42.05 亿 41.46 亿 43.71 亿
+吸收投资收到的现金 6.93 亿 6.0 万 0.0 元 7.89 亿 8.34 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 625.94 万 6.0 万 0.0 元 0.0 元 0.45 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 24.47 亿 31.52 亿 33.19 亿 27.64 亿 28.93 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 2.9 亿 8.87 亿 5.92 亿 6.44 亿
现金流出 20.0 亿 30.78 亿 47.16 亿 42.54 亿 43.78 亿
-偿还债务所支付的现金 18.99 亿 22.31 亿 36.82 亿 31.37 亿 29.65 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.77 亿 2.83 亿 1.4 亿 1.68 亿 1.6 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 615.13 万 0.24 亿 400.0 万 0.16 亿 0.1 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.24 亿 5.64 亿 8.94 亿 9.49 亿 12.54 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -1.61 亿 -1.92 亿 1.7 亿 0.92 亿 0.51 亿
现金及现金等价物净增加额 2.56 亿 -2.84 亿 -3.24 亿 5.37 亿 2.75 亿
期末现金及现金等价物余额 10.61 亿 7.77 亿 4.53 亿 9.9 亿 12.65 亿


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