梦百合现金流表
9.82亿
营业现金流
-3.31亿
投资现金流
-7.27亿
融资现金流
现金流表详细项
| 梦百合现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 10.61 亿 | 7.77 亿 | 4.53 亿 | 9.9 亿 | 8.05 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.68 亿 | 5.65 亿 | 9.17 亿 | 9.64 亿 | 9.82 亿 |
| 现金流入 | 85.25 亿 | 83.56 亿 | 82.62 亿 | 89.52 亿 | 90.8 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 80.47 亿 | 79.37 亿 | 80.43 亿 | 86.64 亿 | 88.09 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.71 亿 | 1.75 亿 | 0.55 亿 | 0.99 亿 | 0.92 亿 |
| 现金流出 | 84.57 亿 | 77.91 亿 | 73.46 亿 | 79.88 亿 | 80.97 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 57.64 亿 | 50.79 亿 | 44.35 亿 | 48.23 亿 | 48.95 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 14.16 亿 | 14.44 亿 | 13.71 亿 | 14.33 亿 | 14.39 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.0 亿 | 2.22 亿 | 1.78 亿 | 2.6 亿 | 2.36 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 11.76 亿 | 10.46 亿 | 13.62 亿 | 14.72 亿 | 15.27 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5.24 亿 | -5.49 亿 | -3.63 亿 | -3.95 亿 | -3.31 亿 |
| 现金流入 | 0.41 亿 | 0.96 亿 | 0.63 亿 | 1.94 亿 | 2.71 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 400.0 万 | 483.0 万 | 224.76 万 | 1.17 亿 | 1.97 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 4.5 万 | 126.2 万 | 10.0 万 | 211.96 万 | 157.53 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 981.13 万 | 0.16 亿 | 397.68 万 | 0.72 亿 | 0.71 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.38 亿 | 0.52 亿 | 0.0 元 | -140.0 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.28 亿 | 0.36 亿 | 454.23 万 | 221.94 万 | 207.54 万 |
| 现金流出 | 5.65 亿 | 6.45 亿 | 4.26 亿 | 5.89 亿 | 6.02 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.39 亿 | 6.31 亿 | 4.15 亿 | 3.79 亿 | 3.88 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.2 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.9 亿 | 1.91 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 403.15 万 | 674.65 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 550.0 万 | 0.14 亿 | 0.12 亿 | 0.16 亿 | 0.17 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3.64 亿 | -5.11 亿 | -1.08 亿 | -7.78 亿 | -7.27 亿 |
| 现金流入 | 34.42 亿 | 42.05 亿 | 41.46 亿 | 31.01 亿 | 30.28 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 6.0 万 | 0.0 元 | 7.89 亿 | 0.45 亿 | 0.45 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.45 亿 | 0.45 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 30.78 亿 | 47.16 亿 | 42.54 亿 | 38.8 亿 | 37.55 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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