资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 13.7 | 11.5 | 6.4 | 11.1 | 9.4 | |
| 应收款项（%） | 12.3 | 12.2 | 14.8 | 15.4 | 14.9 | |
| 存货（%） | 16.9 | 21.1 | 19.1 | 17.1 | 18.1 | |
| 其他流动资产（%） | 2.0 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 47.4 | 48.1 | 43.0 | 46.9 | 46.1 | |
| 商誉（%） | 4.0 | 3.5 | 3.2 | 2.8 | 7.4 | |
| 非流动资产（%） | 52.6 | 51.9 | 57.0 | 53.1 | 53.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.5 | 16.5 | 14.1 | 14.5 | 16.6 | |
| 流动负债（%） | 35.1 | 45.5 | 43.2 | 42.9 | 44.6 | |
| 非流动负债（%） | 19.3 | 21.9 | 23.0 | 17.9 | 16.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 45.5 | 32.5 | 33.7 | -- | 38.5 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.5 | -3.3 | 0.6 | 1.3 | -1.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.9 | -8.5 | 1.4 | 3.1 | -4.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 13.4 | 0.5 | 2.8 | 4.5 | 0.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 134.1 | -63.7 | 16.7 | 31.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.1 | -0.6 | 0.1 | 0.2 | -0.3 | |
| 毛利率（%) | 33.9 | 28.5 | 31.0 | 38.4 | 38.8 | |
| 营业利润率（%) | 7.9 | -2.6 | 1.2 | 2.1 | -2.1 | |
| 营业费用率（%） | 26.1 | 29.6 | 28.9 | 34.2 | 31.2 | |
| 净利率（%) | 6.4 | -3.3 | 0.6 | 1.5 | -2.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.6 | 3.9 | 3.3 | 3.2 | 3.4 | |
| 完整生意周期（天） | 139.2 | 151.2 | 177.3 | 194.1 | 187.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.3 | 7.7 | 6.5 | 5.5 | 5.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 50.0 | 47.6 | 56.2 | 66.1 | 65.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.1 | 3.5 | 3.0 | 2.8 | 3.0 | |
| 存货周转天数（天） | 89.2 | 103.7 | 121.1 | 128.1 | 121.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 60.8 | 76.8 | 92.3 | 101.8 | 111.2 | |
| 缺钱天数（天） | 78.4 | 74.5 | 84.9 | 92.3 | 76.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 70.4 | 24.6 | -1.5 | -0.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 3.9 | -140.3 | 146.6 | 74.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 53.6 | -18.9 | 2.2 | 28.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 87.1 | 59.3 | 55.4 | 69.3 | 62.6 | |
| 流动比率（%） | 135.1 | 105.6 | 99.4 | 109.2 | 103.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.9 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 54.5 | 67.5 | 66.3 | 60.8 | 61.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 241.4 | 197.4 | 191.8 | 223.1 | 219.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 20.4 | 1.6 | 14.4 | 21.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 26.7 | 19.4 | 34.4 | 45.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -26.9 | -60.1 | -80.6 | -58.1 | -- |
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