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福鞍股份现金流表

62.3万

营业现金流

-0.48亿

投资现金流

0.3亿

融资现金流

现金流表详细项

福鞍股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.23 亿 1.84 亿 1.08 亿 1.79 亿 0.59 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.53 亿 -0.95 亿 0.59 亿 0.43 亿 62.3 万
现金流入 7.26 亿 9.92 亿 11.03 亿 11.49 亿 11.9 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 6.84 亿 9.15 亿 9.89 亿 10.59 亿 10.81 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.18 亿 0.45 亿 0.86 亿 0.73 亿 0.8 亿
现金流出 6.73 亿 10.87 亿 10.44 亿 11.06 亿 11.89 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 5.46 亿 8.54 亿 8.19 亿 8.3 亿 9.61 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.45 亿 0.66 亿 0.82 亿 0.97 亿 1.05 亿
-支付的各项税费 0.36 亿 0.78 亿 0.44 亿 0.63 亿 0.39 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.46 亿 0.9 亿 0.99 亿 1.16 亿 0.84 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.13 亿 -0.95 亿 -0.95 亿 -2.25 亿 -0.48 亿
现金流入 10,000.0 元 0.23 亿 0.29 亿 0.0 元 171.5 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 3.0 万 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 26.0 元 0.0 元 171.5 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 10,000.0 元 510.92 万 0.2 亿 0.0 元 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.18 亿 930.0 万 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.13 亿 1.18 亿 1.24 亿 2.25 亿 0.5 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.13 亿 1.03 亿 0.55 亿 1.62 亿 0.22 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.16 亿 0.69 亿 0.63 亿 0.28 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.79 亿 1.16 亿 1.06 亿 0.61 亿 0.3 亿
现金流入 3.16 亿 4.84 亿 5.86 亿 6.66 亿 6.6 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.77 亿 0.77 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.16 亿 3.74 亿 4.9 亿 5.79 亿 5.83 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 1.1 亿 0.96 亿 987.75 万 0.0 元
现金流出 3.95 亿 3.68 亿 4.8 亿 6.06 亿 6.31 亿
-偿还债务所支付的现金 3.28 亿 2.89 亿 4.01 亿 4.66 亿 4.92 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.66 亿 0.62 亿 0.21 亿 0.26 亿 0.46 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.17 亿 0.58 亿 1.14 亿 0.93 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -54.76 万 -45.21 万 -7,955.0 元 116.66 万 383.81 万
现金及现金等价物净增加额 -0.39 亿 -0.75 亿 0.7 亿 -1.2 亿 -0.14 亿
期末现金及现金等价物余额 1.84 亿 1.08 亿 1.79 亿 0.59 亿 0.45 亿


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