资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 11.7 | 9.7 | 10.4 | 5.8 | 5.7 | |
| 应收款项（%） | 34.3 | 32.6 | 34.9 | 32.8 | 35.9 | |
| 存货（%） | 19.5 | 21.0 | 19.6 | 20.0 | 20.1 | |
| 其他流动资产（%） | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | |
| 流动资产（%） | 77.4 | 78.3 | 77.9 | 72.1 | 72.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 22.6 | 21.7 | 22.1 | 27.9 | 27.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 15.7 | 18.2 | 17.3 | 13.0 | 14.4 | |
| 流动负债（%） | 34.1 | 40.9 | 44.7 | 43.6 | 41.9 | |
| 非流动负债（%） | 1.9 | 4.3 | 3.9 | 2.5 | 3.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 64.1 | 54.8 | 51.4 | -- | 54.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.8 | 3.1 | 1.5 | 2.6 | 3.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.4 | 5.4 | 2.9 | 4.9 | 6.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.3 | 5.7 | 3.4 | 5.1 | 6.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 36.0 | 26.6 | 16.1 | 24.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 23.3 | 24.1 | 19.1 | 19.4 | 21.1 | |
| 营业利润率（%) | 12.5 | 8.5 | 4.3 | 7.8 | 8.9 | |
| 营业费用率（%） | 9.0 | 10.2 | 9.5 | 11.4 | 9.2 | |
| 净利率（%) | 11.2 | 7.6 | 3.8 | 7.0 | 8.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.6 | 3.0 | 3.0 | 2.2 | 2.5 | |
| 完整生意周期（天） | 476.4 | 539.6 | 543.8 | 586.2 | 510.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 275.5 | 299.5 | 312.4 | 339.5 | 294.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | |
| 存货周转天数（天） | 200.9 | 240.1 | 231.4 | 246.7 | 215.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 158.6 | 201.3 | 202.7 | 188.9 | 145.5 | |
| 缺钱天数（天） | 317.8 | 338.3 | 341.1 | 397.3 | 364.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 6.1 | 7.3 | 10.8 | -3.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -7.5 | -26.7 | -44.5 | 77.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.7 | 1.9 | 2.9 | 5.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 169.9 | 140.2 | 130.5 | 119.4 | 125.4 | |
| 流动比率（%） | 227.1 | 191.7 | 174.3 | 165.3 | 173.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 6.3 | 4.1 | 2.7 | 3.1 | 3.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 35.9 | 45.2 | 48.6 | 46.1 | 45.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 390.0 | 385.6 | 360.0 | 312.6 | 363.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 7.3 | -9.2 | 4.7 | 3.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 11.6 | -20.1 | 19.0 | 15.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -24.3 | -30.9 | -27.3 | -35.5 | -- |
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