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诚邦股份现金流表

1.2亿

营业现金流

97.94万

投资现金流

-2.43亿

融资现金流

现金流表详细项

诚邦股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.38 亿 2.43 亿 2.37 亿 1.07 亿 1.03 亿
经营活动产生的现金流量净额 -3.2 亿 -1.47 亿 -2.98 亿 0.83 亿 1.2 亿
现金流入 8.44 亿 9.92 亿 7.63 亿 7.35 亿 5.71 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 7.91 亿 9.41 亿 7.04 亿 6.1 亿 5.28 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.54 亿 0.51 亿 0.34 亿 1.13 亿 0.43 亿
现金流出 11.65 亿 11.39 亿 10.61 亿 6.52 亿 4.52 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 9.27 亿 9.38 亿 8.41 亿 5.04 亿 3.48 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.95 亿 0.99 亿 0.84 亿 0.73 亿 0.47 亿
-支付的各项税费 0.39 亿 0.32 亿 0.29 亿 0.19 亿 942.62 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.03 亿 0.7 亿 1.08 亿 0.56 亿 0.48 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.16 亿 -0.85 亿 0.69 亿 -677.1 万 97.94 万
现金流入 2.84 亿 0.35 亿 1.17 亿 236.55 万 -828.94 万
+收回投资收到的现金 2.8 亿 0.3 亿 1.03 亿 100.0 万 -924.76 万
+取得投资收益收到的现金 328.34 万 465.26 万 0.13 亿 24.92 万 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 57.09 万 12.23 万 54.91 万 111.63 万 95.82 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 50.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 3.0 亿 1.2 亿 0.48 亿 913.65 万 -926.87 万
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 307.37 万 0.33 亿 402.75 万 213.65 万 73.13 万
-投资支付的现金 2.8 亿 0.87 亿 0.42 亿 700.0 万 -1,000.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 570.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.11 亿 0.0 元 200.0 万 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 2.4 亿 2.26 亿 0.99 亿 -0.81 亿 -2.43 亿
现金流入 6.53 亿 4.7 亿 7.06 亿 8.33 亿 5.72 亿
+吸收投资收到的现金 811.17 万 42.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 811.17 万 42.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 6.45 亿 4.45 亿 4.33 亿 4.37 亿 2.29 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.25 亿 2.73 亿 3.96 亿 3.43 亿
现金流出 4.12 亿 2.44 亿 6.06 亿 9.14 亿 8.14 亿
-偿还债务所支付的现金 3.9 亿 1.64 亿 2.72 亿 4.55 亿 4.13 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.23 亿 0.4 亿 0.57 亿 0.6 亿 0.57 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.4 亿 2.77 亿 3.99 亿 3.43 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -0.96 亿 -523.82 万 -1.3 亿 -416.26 万 -1.22 亿
期末现金及现金等价物余额 2.43 亿 2.37 亿 1.07 亿 1.03 亿 -0.19 亿


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