资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.7 | 10.3 | 6.0 | 3.7 | 2.2 | |
| 应收款项（%） | 12.1 | 13.8 | 17.1 | 20.0 | 21.9 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
| 其他流动资产（%） | 2.0 | 2.8 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | |
| 流动资产（%） | 56.2 | 53.8 | 50.3 | 48.7 | 46.4 | |
| 商誉（%） | 1.6 | 1.2 | 0.7 | 0.3 | 1.0 | |
| 非流动资产（%） | 43.8 | 46.2 | 49.7 | 51.3 | 53.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 19.3 | 26.4 | 23.2 | 23.3 | 20.4 | |
| 流动负债（%） | 30.6 | 35.8 | 38.8 | 38.0 | 35.5 | |
| 非流动负债（%） | 30.8 | 32.6 | 32.0 | 35.0 | 36.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 38.6 | 31.6 | 29.3 | -- | 28.5 | |
| 权益乘数（倍） | 2.6 | 3.0 | 3.5 | 3.7 | 3.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.8 | 0.8 | -1.8 | -3.7 | -3.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.6 | 2.4 | -6.3 | -13.5 | -11.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.5 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | -1.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 20.8 | 8.6 | -18.5 | -45.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.1 | -0.2 | -0.4 | -0.3 | |
| 毛利率（%) | 17.1 | 14.0 | 9.4 | 3.9 | -0.4 | |
| 营业利润率（%) | 3.7 | 1.5 | -6.7 | -27.3 | -41.5 | |
| 营业费用率（%） | 11.7 | 10.5 | 10.9 | 13.4 | 22.3 | |
| 净利率（%) | 3.6 | 1.6 | -6.7 | -24.2 | -37.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 73.8 | 96.1 | 73.9 | 31.6 | 42.0 | |
| 完整生意周期（天） | 104.1 | 97.7 | 211.0 | 444.4 | 828.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.5 | 3.7 | 1.7 | 0.8 | 0.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 104.1 | 97.7 | 211.0 | 442.6 | 826.5 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | 210.1 | 245.0 | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | 1.7 | 1.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 171.1 | 202.1 | 372.5 | 578.5 | 864.9 | |
| 缺钱天数（天） | -66.9 | -104.4 | -161.5 | -134.1 | -37.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 26.5 | 14.5 | -39.1 | -43.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 23.7 | -52.2 | -362.9 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 4.8 | 0.3 | -5.9 | -12.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 183.7 | 150.0 | 129.8 | 127.8 | 130.5 | |
| 流动比率（%） | 183.7 | 150.0 | 129.8 | 128.2 | 130.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 330.7 | 8.9 | -∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 61.4 | 68.4 | 70.7 | 73.0 | 71.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 11385.1 | 15122.0 | 20338.5 | 9222.5 | 40458.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -43.2 | -13.8 | -25.5 | 7.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -43.6 | -20.6 | -49.0 | -46.7 | -- |
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