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天味食品现金流表

7.36亿

营业现金流

-6.92亿

投资现金流

-4.25亿

融资现金流

现金流表详细项

天味食品现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 6.76 亿 27.24 亿 10.37 亿 4.42 亿 4.64 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.53 亿 2.4 亿 5.46 亿 6.03 亿 7.36 亿
现金流入 27.13 亿 23.46 亿 31.31 亿 33.61 亿 34.14 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 26.75 亿 22.89 亿 30.96 亿 33.35 亿 33.88 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.38 亿 0.56 亿 0.34 亿 0.26 亿 0.26 亿
现金流出 23.6 亿 21.05 亿 25.85 亿 27.59 亿 26.78 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 16.38 亿 15.03 亿 18.23 亿 18.08 亿 17.13 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.13 亿 2.74 亿 3.48 亿 4.23 亿 4.29 亿
-支付的各项税费 2.44 亿 1.45 亿 1.77 亿 2.72 亿 2.86 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.65 亿 1.83 亿 2.37 亿 2.56 亿 2.51 亿
投资活动产生的现金流量净额 1.29 亿 -17.18 亿 -10.86 亿 -3.36 亿 -6.92 亿
现金流入 24.22 亿 48.41 亿 60.2 亿 103.75 亿 97.57 亿
+收回投资收到的现金 23.79 亿 48.0 亿 59.6 亿 103.04 亿 97.72 亿
+取得投资收益收到的现金 0.35 亿 0.4 亿 0.56 亿 0.57 亿 0.62 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 40.15 万 156.06 万 132.39 万 508.57 万 490.5 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 799.62 万 0.0 元 257.44 万 860.0 万 -0.82 亿
现金流出 22.93 亿 65.6 亿 71.05 亿 107.11 亿 104.49 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.99 亿 3.17 亿 2.23 亿 0.99 亿 1.24 亿
-投资支付的现金 20.89 亿 59.31 亿 68.77 亿 103.5 亿 104.26 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 2.57 亿 -1.05 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 602.0 万 3.11 亿 601.49 万 472.99 万 393.87 万
筹资活动产生的现金流量净额 15.66 亿 -2.09 亿 -0.56 亿 -2.45 亿 -4.25 亿
现金流入 16.83 亿 0.0 元 1.05 亿 831.68 万 0.34 亿
+吸收投资收到的现金 16.83 亿 0.0 元 1.05 亿 831.68 万 98.64 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 600.0 万 470.0 万 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.33 亿
现金流出 1.17 亿 2.09 亿 1.61 亿 2.53 亿 4.59 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.16 亿 1.58 亿 0.38 亿 2.42 亿 4.23 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 126.14 万 0.51 亿 1.23 亿 0.11 亿 0.36 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 20.47 亿 -16.87 亿 -5.95 亿 0.22 亿 -3.81 亿
期末现金及现金等价物余额 27.24 亿 10.37 亿 4.42 亿 4.64 亿 0.83 亿


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